| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 825 670.00 | | 825 670.00 | 825 670.00 |
BZ Autres créances | 89 951.00 | | 89 951.00 | 89 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 316.00 | | 105 316.00 | 105 316.00 |
CF Disponibilités | 268 223.00 | | 268 223.00 | 268 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 490.00 | | 464 490.00 | 464 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 449.00 | | 1 294 449.00 | 1 294 449.00 |
CU Autres participations | 825 670.00 | | 825 670.00 | 825 670.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 557 742.00 | 423 411.00 | | 557 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 877.00 | 134 331.00 | | 176 877.00 |
DK Provisions réglementées | 25 670.00 | 20 536.00 | | 25 670.00 |
DL TOTAL (I) | 771 289.00 | 589 278.00 | | 771 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 599.00 | 371 221.00 | | 255 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 846.00 | 232 721.00 | | 252 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 715.00 | 220.00 | | 14 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 160.00 | 604 162.00 | | 523 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 449.00 | 1 193 440.00 | | 1 294 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 941.00 | 349 011.00 | | 384 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 231.00 | | 388 231.00 | 388 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 231.00 | | 388 231.00 | 388 231.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 134.00 | -5 134.00 | | -5 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 075.00 | 5 580.00 | | 20 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 917.00 | 440 867.00 | | 502 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 040.00 | 306 536.00 | | 326 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 877.00 | 134 331.00 | | 176 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 670.00 | | | 825 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 670.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 825 670.00 | | | 825 670.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 536.00 | 5 134.00 | | 20 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 536.00 | 5 134.00 | | 20 536.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 134.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 846.00 | 252 846.00 | | 252 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
VB T. V. A. | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VC Groupe et associés | 89 022.00 | 89 022.00 | | 89 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 599.00 | 117 380.00 | 138 219.00 | 255 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 526.00 | | | 115 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 951.00 | 90 951.00 | | 90 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 160.00 | 384 941.00 | 138 219.00 | 523 160.00 |