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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 820.00 | 15 693.00 | 2 128.00 | 17 820.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 133 992.00 | | 133 992.00 | 133 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 419.00 | 15 693.00 | 1 029 726.00 | 1 045 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 81 463.00 | | 81 463.00 | 81 463.00 |
CF Disponibilités | 35 185.00 | | 35 185.00 | 35 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 648.00 | | 116 648.00 | 116 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 066.00 | 15 693.00 | 1 146 373.00 | 1 162 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 133 992.00 | | | 133 992.00 |
CU Autres participations | 889 100.00 | | 889 100.00 | 889 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 896 000.00 | 896 000.00 | | 896 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 89 600.00 | 89 600.00 | | 89 600.00 |
DG Autres réserves | 2 120.00 | 1 747.00 | | 2 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 727.00 | 107 516.00 | | 153 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 447.00 | 1 094 863.00 | | 1 141 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 782.00 | 25 908.00 | | 3 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 144.00 | 65 356.00 | | 1 144.00 |
EA Autres dettes | | 54 695.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 926.00 | 145 959.00 | | 4 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 373.00 | 1 240 822.00 | | 1 146 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 926.00 | 145 959.00 | | 4 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 404.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 502.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 371.00 | 6 347.00 | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | 6 347.00 | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371.00 | 11 653.00 | | -371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 534.00 | 403 335.00 | | 166 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 807.00 | 295 819.00 | | 12 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 727.00 | 107 516.00 | | 153 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 133 630.00 | | 92 803.00 | 1 133 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 889.00 | 1 027 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 014.00 | 1 045 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 528.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 597.00 | 17 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 417.00 | | | 100 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 031 685.00 | | 92 803.00 | 1 031 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 782.00 | 2 664.00 | 83 754.00 | 96 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 254.00 | 2 664.00 | 82 226.00 | 95 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 765.00 | | 14 765.00 | 14 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 765.00 | | 14 765.00 | 14 765.00 |
UG ‐ Financières | | | 14 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 133 992.00 | 133 992.00 | | 133 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 455.00 | 215 455.00 | 4 000.00 | 219 455.00 |
VW T.V.A. | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |