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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 127.00 | 5 805.00 | 2 322.00 | 8 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771 194.00 | 396 429.00 | 374 765.00 | 771 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 456.00 | 8 324.00 | 8 132.00 | 16 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 497.00 | 410 558.00 | 385 939.00 | 796 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 093.00 | | 139 093.00 | 139 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 540.00 | | 118 540.00 | 118 540.00 |
BZ Autres créances | 74 332.00 | | 74 332.00 | 74 332.00 |
CF Disponibilités | 98 839.00 | | 98 839.00 | 98 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 033.00 | | 15 033.00 | 15 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 997.00 | | 450 997.00 | 450 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 494.00 | 410 558.00 | 836 936.00 | 1 247 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 241 810.00 | 225 199.00 | | 241 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 691.00 | 16 611.00 | | 21 691.00 |
DL TOTAL (I) | 269 001.00 | 247 310.00 | | 269 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 089.00 | 213 353.00 | | 316 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 359.00 | 252 442.00 | | 95 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 520.00 | 45 755.00 | | 55 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 965.00 | 121 763.00 | | 100 965.00 |
EA Autres dettes | | 2 298.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 567 935.00 | 665 612.00 | | 567 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 936.00 | 912 922.00 | | 836 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 760.00 | 486 666.00 | | 327 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | 136.00 | | 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 597.00 | | 291 802.00 | 633 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 902.00 | 796 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 902.00 | 787 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 624 750.00 | | 291 802.00 | 624 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 968.00 | 105 492.00 | 128 902.00 | 433 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 163.00 | 105 492.00 | 128 902.00 | 428 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 520.00 | 55 520.00 | | 55 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 965.00 | 100 965.00 | | 100 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 118 540.00 | 118 540.00 | | 118 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 955.00 | 75 781.00 | 221 561.00 | 315 955.00 |
VI Groupe et associés | 87 409.00 | 87 409.00 | | 87 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 500.00 | | | 189 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 484.00 | | | 86 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 332.00 | 74 332.00 | | 74 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 505.00 | 207 905.00 | 600.00 | 208 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 935.00 | 327 760.00 | 221 561.00 | 567 935.00 |