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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
AH Fonds commercial | 671 505.00 | | 671 505.00 | 671 505.00 |
AP Constructions | 36 072.00 | 19 905.00 | 16 168.00 | 36 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 642.00 | 68 094.00 | 238 548.00 | 306 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 469.00 | 93 489.00 | 929 980.00 | 1 023 469.00 |
BT Marchandises | 343 769.00 | | 343 769.00 | 343 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 233.00 | | 67 233.00 | 67 233.00 |
BZ Autres créances | 23 389.00 | | 23 389.00 | 23 389.00 |
CF Disponibilités | 378 054.00 | | 378 054.00 | 378 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 444.00 | | 812 444.00 | 812 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 914.00 | 93 489.00 | 1 742 425.00 | 1 835 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 395 885.00 | 262 285.00 | | 395 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 292.00 | 178 600.00 | | 204 292.00 |
DL TOTAL (I) | 622 177.00 | 462 885.00 | | 622 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 995.00 | 804 353.00 | | 767 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 512.00 | 9 248.00 | | 6 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 873.00 | 240 280.00 | | 268 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 857.00 | 48 060.00 | | 76 857.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | 6.00 | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 248.00 | 1 101 949.00 | | 1 120 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 425.00 | 1 564 834.00 | | 1 742 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 708.00 | 368 974.00 | | 460 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 981.00 | | 95 988.00 | 945 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 500.00 | 1 023 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 500.00 | 342 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 995.00 | | | 676 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 226.00 | | 95 988.00 | 265 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 997.00 | 41 122.00 | 3 630.00 | 55 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 824.00 | 666.00 | | 4 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 173.00 | 40 456.00 | 3 630.00 | 51 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 873.00 | 268 873.00 | | 268 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 270.00 | 38 270.00 | | 38 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 861.00 | 16 861.00 | | 16 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 143.00 | 21 143.00 | | 21 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
UX Autres créances clients | 67 233.00 | 67 233.00 | | 67 233.00 |
VB T. V. A. | 21 618.00 | 21 618.00 | | 21 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 884.00 | 108 344.00 | 463 136.00 | 767 884.00 |
VI Groupe et associés | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 193.00 | | | 238 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 449.00 | | | 74 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 382.00 | 94 382.00 | | 94 382.00 |
VW T.V.A. | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 248.00 | 460 708.00 | 463 136.00 | 1 120 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 960.00 | | | 960.00 |
ST Autres comptes | 89 688.00 | 67 075.00 | | 89 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 940.00 | 49 200.00 | | 41 940.00 |
YT Sous‐traitance | 18 540.00 | 17 064.00 | | 18 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 258.00 | 73 341.00 | | 87 258.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 917.00 | 60 202.00 | | 66 917.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 127.00 | 133 340.00 | | 151 127.00 |