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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 766.00 | 43 003.00 | 8 763.00 | 51 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 917.00 | 114 236.00 | 2 682.00 | 116 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 622.00 | | 52 622.00 | 52 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 303.00 | | 106 303.00 | 106 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 906.00 | 158 067.00 | 261 839.00 | 419 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 712.00 | 12 800.00 | 206 912.00 | 219 712.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 661.00 | 38 871.00 | 568 790.00 | 607 661.00 |
BZ Autres créances | 154 169.00 | | 154 169.00 | 154 169.00 |
CF Disponibilités | 616 153.00 | | 616 153.00 | 616 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 506.00 | | 18 506.00 | 18 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 258.00 | 51 671.00 | 1 572 587.00 | 1 624 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 164.00 | 209 738.00 | 1 834 426.00 | 2 044 164.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 255.00 | | | 54 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 397 010.00 | 352 520.00 | | 397 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 056.00 | 64 489.00 | | 64 056.00 |
DL TOTAL (I) | 681 066.00 | 637 010.00 | | 681 066.00 |
DP Provisions pour risques | 43 081.00 | 51 136.00 | | 43 081.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 081.00 | 51 136.00 | | 43 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 724.00 | 1 458.00 | | 1 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 312.00 | 140 431.00 | | 185 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 178.00 | 64 320.00 | | 52 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 952.00 | 579 942.00 | | 440 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 897.00 | 372 815.00 | | 390 897.00 |
EA Autres dettes | 39 217.00 | 93 590.00 | | 39 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 279.00 | 1 252 555.00 | | 1 110 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 426.00 | 1 940 701.00 | | 1 834 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 279.00 | 1 252 555.00 | | 1 110 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 724.00 | 1 458.00 | | 1 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 327.00 | | 58 387.00 | 363 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 808.00 | 419 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 808.00 | 168 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 297.00 | | | 92 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 004.00 | | 7 487.00 | 163 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 025.00 | | 50 900.00 | 108 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 425.00 | 7 450.00 | 1 808.00 | 152 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 828.00 | | | 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 597.00 | 7 450.00 | 1 808.00 | 151 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 136.00 | | 8 055.00 | 51 136.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 880.00 | 12 800.00 | 19 880.00 | 19 880.00 |
6T Sur comptes clients | 35 386.00 | 9 801.00 | 6 316.00 | 35 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 266.00 | 22 601.00 | 26 196.00 | 55 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 402.00 | 22 601.00 | 34 251.00 | 106 402.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 601.00 | 34 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 952.00 | 440 952.00 | | 440 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 795.00 | 82 795.00 | | 82 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 382.00 | 173 382.00 | | 173 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 217.00 | 39 217.00 | | 39 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 303.00 | | 106 303.00 | 106 303.00 |
UX Autres créances clients | 553 406.00 | 553 406.00 | | 553 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 255.00 | | 54 255.00 | 54 255.00 |
VB T. V. A. | 54 257.00 | 54 257.00 | | 54 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VI Groupe et associés | 185 312.00 | 185 312.00 | | 185 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 605.00 | 8 605.00 | | 8 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 851.00 | 98 851.00 | | 98 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 506.00 | 18 506.00 | | 18 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 639.00 | 726 081.00 | 160 558.00 | 886 639.00 |
VW T.V.A. | 126 115.00 | 126 115.00 | | 126 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 101.00 | 1 058 101.00 | | 1 058 101.00 |