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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
AP Constructions | 28 372.00 | 28 336.00 | 35.00 | 28 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 513.00 | 442 093.00 | 8 419.00 | 450 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 820.00 | 27 848.00 | 5 973.00 | 33 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 046.00 | 502 732.00 | 21 314.00 | 524 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 701.00 | 33 229.00 | 77 472.00 | 110 701.00 |
BZ Autres créances | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
CF Disponibilités | 601 902.00 | | 601 902.00 | 601 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 223.00 | 33 229.00 | 701 994.00 | 735 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 269.00 | 535 961.00 | 723 308.00 | 1 259 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 212 686.00 | | | 212 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 435.00 | | | 165 435.00 |
DL TOTAL (I) | 386 506.00 | | | 386 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 805.00 | | | 109 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 800.00 | | | 112 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 197.00 | | | 107 197.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 803.00 | | | 336 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 308.00 | | | 723 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 803.00 | | | 336 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 046.00 | | | 524 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 705.00 | | | 512 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 887.00 | | | 6 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 029.00 | 55 702.00 | | 447 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 575.00 | 55 702.00 | | 442 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 570.00 | 33 229.00 | 1 570.00 | 1 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 570.00 | 33 229.00 | 1 570.00 | 1 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 570.00 | 33 229.00 | 1 570.00 | 1 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 229.00 | 1 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 800.00 | 112 800.00 | | 112 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 537.00 | 29 537.00 | | 29 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 347.00 | 26 347.00 | | 26 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
UX Autres créances clients | 70 825.00 | 70 825.00 | | 70 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 876.00 | 39 876.00 | | 39 876.00 |
VB T. V. A. | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 805.00 | 109 805.00 | | 109 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 489.00 | 135 489.00 | | 135 489.00 |
VW T.V.A. | 41 396.00 | 41 396.00 | | 41 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 803.00 | 336 803.00 | | 336 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
ST Autres comptes | 123 031.00 | | | 123 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 550.00 | | | 46 550.00 |
YT Sous‐traitance | 367 931.00 | | | 367 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 919.00 | | | 187 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 925.00 | | | 52 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 544 712.00 | | | 544 712.00 |