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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 786.00 | 5 282.00 | 6 504.00 | 11 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 827.00 | 7 459.00 | 4 367.00 | 11 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 259.00 | 418 831.00 | 196 428.00 | 615 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 796.00 | 431 572.00 | 208 224.00 | 639 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 388.00 | | 145 388.00 | 145 388.00 |
BZ Autres créances | 126 941.00 | | 126 941.00 | 126 941.00 |
CF Disponibilités | 85 305.00 | | 85 305.00 | 85 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 520.00 | | 362 520.00 | 362 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 316.00 | 431 572.00 | 570 744.00 | 1 002 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 160 064.00 | 112 107.00 | | 160 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 576.00 | 47 957.00 | | 8 576.00 |
DL TOTAL (I) | 193 794.00 | 185 218.00 | | 193 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 554.00 | 247 754.00 | | 176 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 652.00 | 39 123.00 | | 40 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 004.00 | 83 209.00 | | 57 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 696.00 | 127 213.00 | | 95 696.00 |
EA Autres dettes | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 950.00 | 497 298.00 | | 376 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 744.00 | 682 517.00 | | 570 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 256.00 | 320 818.00 | | 272 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 311.00 | | 27 446.00 | 785 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7.00 | 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 961.00 | 639 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 954.00 | 638 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 385.00 | | 27 440.00 | 784 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 926.00 | | 6.00 | 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 530.00 | 119 042.00 | 150 000.00 | 462 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 530.00 | 119 042.00 | 150 000.00 | 462 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 004.00 | 57 004.00 | | 57 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 733.00 | 33 733.00 | | 33 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 441.00 | 20 441.00 | | 20 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 145 388.00 | 145 388.00 | | 145 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VB T. V. A. | 9 941.00 | 9 941.00 | | 9 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 554.00 | 71 860.00 | 104 694.00 | 176 554.00 |
VI Groupe et associés | 40 652.00 | 40 652.00 | | 40 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 188.00 | | | 71 188.00 |
VP Divers | 75 754.00 | 75 754.00 | | 75 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 765.00 | 39 765.00 | | 39 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 815.00 | 277 815.00 | | 277 815.00 |
VW T.V.A. | 39 688.00 | 39 688.00 | | 39 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 950.00 | 272 256.00 | 104 694.00 | 376 950.00 |