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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 060 727.00 | 2 613 539.00 | 447 188.00 | 3 060 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 262.00 | 52 731.00 | 22 532.00 | 75 262.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 103.00 | | 89 103.00 | 89 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 783 197.00 | 2 666 270.00 | 3 116 928.00 | 5 783 197.00 |
BT Marchandises | 149 560.00 | | 149 560.00 | 149 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 676 875.00 | 185 139.00 | 2 491 736.00 | 2 676 875.00 |
BZ Autres créances | 1 090 229.00 | | 1 090 229.00 | 1 090 229.00 |
CF Disponibilités | 378 921.00 | | 378 921.00 | 378 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 295 585.00 | 185 139.00 | 4 110 446.00 | 4 295 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 078 782.00 | 2 851 409.00 | 7 227 374.00 | 10 078 782.00 |
CU Autres participations | 2 556 404.00 | | 2 556 404.00 | 2 556 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 116 581.00 | 115 477.00 | | 116 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 946.00 | 1 104.00 | | 17 946.00 |
DL TOTAL (I) | 288 527.00 | 270 581.00 | | 288 527.00 |
DP Provisions pour risques | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 733 791.00 | 2 869 256.00 | | 2 733 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 659 859.00 | 2 861 681.00 | | 3 659 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 009.00 | 212 794.00 | | 326 009.00 |
EA Autres dettes | 15 188.00 | 15 188.00 | | 15 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 836 847.00 | 5 988 919.00 | | 6 836 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 227 374.00 | 6 259 500.00 | | 7 227 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 717 821.00 | | | 6 717 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 647 798.00 | | 541 159.00 | 5 647 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 405 000.00 | 2 647 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405 760.00 | 5 783 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 760.00 | 3 135 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 129 490.00 | | 7 259.00 | 3 129 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 518 309.00 | | 533 900.00 | 2 518 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 586 529.00 | 80 500.00 | 760.00 | 2 586 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 586 529.00 | 80 500.00 | 760.00 | 2 586 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 102 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 102 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 659 859.00 | 3 659 859.00 | | 3 659 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 009.00 | 326 009.00 | | 326 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 545 188.00 | 2 545 188.00 | | 2 545 188.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 103.00 | | 89 103.00 | 89 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
UX Autres créances clients | 2 676 875.00 | 2 676 875.00 | | 2 676 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 790.00 | 126 765.00 | 76 687.00 | 203 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 465.00 | | | 105 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 090 229.00 | 1 090 229.00 | | 1 090 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 857 908.00 | 3 767 104.00 | 90 804.00 | 3 857 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 794 847.00 | 6 717 821.00 | 76 687.00 | 6 794 847.00 |