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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 608.00 | 14 987.00 | 621.00 | 15 608.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 422.00 | 23 373.00 | 49.00 | 23 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 826.00 | 193 136.00 | 18 690.00 | 211 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 611.00 | | 19 611.00 | 19 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 807.00 | 232 148.00 | 61 658.00 | 293 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 162.00 | | 29 162.00 | 29 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 893.00 | | 24 893.00 | 24 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 184.00 | 184.00 | 389 999.00 | 390 184.00 |
BZ Autres créances | 135 734.00 | 3 130.00 | 132 603.00 | 135 734.00 |
CF Disponibilités | 44 488.00 | | 44 488.00 | 44 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 927.00 | | 11 927.00 | 11 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 390.00 | 3 314.00 | 633 075.00 | 636 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 197.00 | 235 463.00 | 694 734.00 | 930 197.00 |
CU Autres participations | 12 001.00 | 1.00 | 12 000.00 | 12 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 190 169.00 | 190 169.00 | | 190 169.00 |
DH Report à nouveau | -612 388.00 | -331 477.00 | | -612 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 066.00 | -280 911.00 | | 4 066.00 |
DL TOTAL (I) | -396 152.00 | -400 219.00 | | -396 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 242.00 | 136 872.00 | | 49 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 552.00 | 39 577.00 | | 1 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 391.00 | 438 779.00 | | 458 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 886.00 | 382 476.00 | | 299 886.00 |
EA Autres dettes | 281 814.00 | 136 209.00 | | 281 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 887.00 | 1 133 916.00 | | 1 090 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 734.00 | 733 697.00 | | 694 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 262.00 | 1 133 916.00 | | 1 057 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 071 361.00 | | 2 071 361.00 | 2 071 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 071 361.00 | | 2 071 361.00 | 2 071 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 081 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 203 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 696.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 130.00 | |
GE Autres charges | | | 2 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 076 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 615.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 386.00 | 6 673.00 | | 46 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 58 018.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 386.00 | 66 692.00 | | 46 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 014.00 | 193 783.00 | | 45 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 014.00 | 193 783.00 | | 45 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 372.00 | -127 091.00 | | 1 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 128 100.00 | 2 001 844.00 | | 2 128 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 124 034.00 | 2 282 755.00 | | 2 124 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 066.00 | -280 911.00 | | 4 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 114 706.00 | 115 614.00 | | 114 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 552.00 | | 255.00 | 293 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 930.00 | | | 26 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 249.00 | | | 235 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 373.00 | | 255.00 | 31 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 451.00 | 10 697.00 | | 221 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 778.00 | 1 860.00 | | 13 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 673.00 | 8 837.00 | | 207 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 184.00 | | | 184.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 130.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185.00 | 3 130.00 | | 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185.00 | 3 130.00 | | 185.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 391.00 | 458 391.00 | | 458 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 132.00 | 73 132.00 | | 73 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 156.00 | 133 156.00 | | 133 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 814.00 | 281 814.00 | | 281 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 612.00 | | 19 612.00 | 19 612.00 |
UX Autres créances clients | 389 962.00 | 389 962.00 | | 389 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
VB T. V. A. | 64 843.00 | 64 843.00 | | 64 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 228.00 | 12 603.00 | 33 625.00 | 46 228.00 |
VI Groupe et associés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
VP Divers | 46 334.00 | 46 334.00 | | 46 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 355.00 | 20 355.00 | | 20 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 928.00 | 11 928.00 | | 11 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 457.00 | 537 623.00 | 19 834.00 | 557 457.00 |
VW T.V.A. | 86 519.00 | 86 519.00 | | 86 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 887.00 | 1 057 262.00 | 33 625.00 | 1 090 887.00 |