| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403 327.00 | 291 685.00 | 111 642.00 | 403 327.00 |
AH Fonds commercial | 1 599 621.00 | | 1 599 621.00 | 1 599 621.00 |
AN Terrains | 194 182.00 | 89 792.00 | 104 390.00 | 194 182.00 |
AP Constructions | 3 707 547.00 | 1 530 167.00 | 2 177 381.00 | 3 707 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 891 871.00 | 7 790 381.00 | 8 101 490.00 | 15 891 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 266 178.00 | 873 606.00 | 392 571.00 | 1 266 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 838.00 | | 19 838.00 | 19 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 085 910.00 | 10 575 631.00 | 12 510 280.00 | 23 085 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 673 628.00 | | 3 673 628.00 | 3 673 628.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 147 380.00 | | 2 147 380.00 | 2 147 380.00 |
BT Marchandises | 18 924.00 | | 18 924.00 | 18 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 236.00 | | 31 236.00 | 31 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 177 594.00 | 156 159.00 | 11 021 434.00 | 11 177 594.00 |
BZ Autres créances | 2 044 237.00 | | 2 044 237.00 | 2 044 237.00 |
CF Disponibilités | 8 336 887.00 | | 8 336 887.00 | 8 336 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254 662.00 | | 254 662.00 | 254 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 684 547.00 | 156 159.00 | 27 528 387.00 | 27 684 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 770 457.00 | 10 731 790.00 | 40 038 667.00 | 50 770 457.00 |
CR Parts à plus d’un an | 162 348.00 | | | 162 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 160 000.00 | 1 160 000.00 | | 1 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
DG Autres réserves | 10 070 268.00 | 8 368 164.00 | | 10 070 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 258 013.00 | 3 701 944.00 | | 4 258 013.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 546 006.00 | 1 058 929.00 | | 1 546 006.00 |
DK Provisions réglementées | 1 637 620.00 | 1 272 319.00 | | 1 637 620.00 |
DL TOTAL (I) | 18 787 907.00 | 15 677 356.00 | | 18 787 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 528 548.00 | 7 445 612.00 | | 9 528 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 604.00 | 14 200.00 | | 15 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 679.00 | 19 093.00 | | 39 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 682 321.00 | 5 224 752.00 | | 4 682 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 281 654.00 | 2 063 956.00 | | 2 281 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 374 588.00 | 162 740.00 | | 374 588.00 |
EA Autres dettes | 4 326 860.00 | 3 027 102.00 | | 4 326 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 505.00 | 1 108.00 | | 1 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 250 760.00 | 17 958 563.00 | | 21 250 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 038 667.00 | 33 635 920.00 | | 40 038 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 569 671.00 | 12 023 573.00 | | 13 569 671.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 068 224.00 | 42 112.00 | 2 110 336.00 | 2 068 224.00 |
FD Production vendue biens | 37 897 220.00 | 27 910 950.00 | 65 808 170.00 | 37 897 220.00 |
FG Production vendue services | 108 361.00 | 6 494.00 | 114 855.00 | 108 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 073 805.00 | 27 959 556.00 | 68 033 361.00 | 40 073 805.00 |
FM Production stockée | | | 325 113.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 482 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 459 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 988 148.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 148 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 320 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 262 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 629 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 615 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 826 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 656 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 721 926.00 | |
GN Différences positives de change | | | 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 670.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 566 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 222 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 965.00 | 91 809.00 | | 117 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 528.00 | 5 198.00 | | 28 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 336 806.00 | 236 831.00 | | 336 806.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 188 345.00 | | | 188 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 553 679.00 | 242 028.00 | | 553 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 506.00 | 1 287.00 | | 6 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 3 483.00 | | 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 553 646.00 | 1 156 955.00 | | 553 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560 652.00 | 1 161 725.00 | | 560 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 973.00 | -919 696.00 | | -6 973.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 489 529.00 | 390 418.00 | | 489 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 468 292.00 | 1 334 348.00 | | 1 468 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 758 620.00 | 54 753 304.00 | | 69 758 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 500 607.00 | 51 051 360.00 | | 65 500 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 258 013.00 | 3 701 944.00 | | 4 258 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 688 610.00 | 721 878.00 | | 688 610.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 79 351.00 | 79 351.00 | | 79 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 496 169.00 | | 4 635 598.00 | 18 496 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 856.00 | 23 085 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 600.00 | 2 002 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 256.00 | 21 059 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 933 806.00 | | 79 742.00 | 1 933 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 539 246.00 | | 4 555 789.00 | 16 539 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 117.00 | | 67.00 | 23 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 005 039.00 | 1 615 948.00 | 45 356.00 | 9 005 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 898.00 | 64 387.00 | 10 600.00 | 237 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 767 141.00 | 1 551 561.00 | 34 756.00 | 8 767 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 272 319.00 | 553 646.00 | 188 345.00 | 1 272 319.00 |
6T Sur comptes clients | 160 386.00 | | 4 226.00 | 160 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 386.00 | | 4 226.00 | 160 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 432 705.00 | 553 646.00 | 192 571.00 | 1 432 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 226.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 553 646.00 | 188 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 682 321.00 | 4 682 321.00 | | 4 682 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 138 319.00 | 1 138 319.00 | | 1 138 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 578 365.00 | 578 365.00 | | 578 365.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 201 700.00 | 201 700.00 | | 201 700.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 374 588.00 | 374 588.00 | | 374 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 326 860.00 | 4 326 860.00 | | 4 326 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 838.00 | | 19 838.00 | 19 838.00 |
UX Autres créances clients | 11 015 246.00 | 11 015 246.00 | | 11 015 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 348.00 | | 162 348.00 | 162 348.00 |
VB T. V. A. | 126 739.00 | 126 739.00 | | 126 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 528 548.00 | 1 887 139.00 | 6 151 279.00 | 9 528 548.00 |
VI Groupe et associés | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 751 213.00 | | | 3 751 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 668 953.00 | | | 1 668 953.00 |
VP Divers | 270 787.00 | 270 787.00 | | 270 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 840.00 | 90 840.00 | | 90 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 646 711.00 | 1 646 711.00 | | 1 646 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 662.00 | 254 662.00 | | 254 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 496 330.00 | 13 314 144.00 | 182 186.00 | 13 496 330.00 |
VW T.V.A. | 272 430.00 | 272 430.00 | | 272 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 211 081.00 | 13 569 671.00 | 6 151 279.00 | 21 211 081.00 |