| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 550.00 | 13 356.00 | 8 194.00 | 21 550.00 |
AH Fonds commercial | 198 800.00 | | 198 800.00 | 198 800.00 |
AP Constructions | 25 305.00 | 11 312.00 | 13 993.00 | 25 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 600.00 | 53 121.00 | 16 479.00 | 69 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 429.00 | 367 566.00 | 111 863.00 | 479 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 637.00 | | 9 637.00 | 9 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 905.00 | 445 355.00 | 360 550.00 | 805 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 987.00 | | 274 987.00 | 274 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 497.00 | | 42 497.00 | 42 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 341 273.00 | 59 770.00 | 1 281 503.00 | 1 341 273.00 |
BZ Autres créances | 235 868.00 | | 235 868.00 | 235 868.00 |
CF Disponibilités | 78 188.00 | | 78 188.00 | 78 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 981 840.00 | 59 770.00 | 1 922 070.00 | 1 981 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 745.00 | 505 125.00 | 2 282 620.00 | 2 787 745.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 133.00 | | | 8 133.00 |
DG Autres réserves | 329 557.00 | | | 329 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 071.00 | | | 119 071.00 |
DL TOTAL (I) | 659 261.00 | | | 659 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 929.00 | | | 376 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 315.00 | | | 38 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803 296.00 | | | 803 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 759.00 | | | 386 759.00 |
EA Autres dettes | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 359.00 | | | 1 623 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 282 620.00 | | | 2 282 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 848.00 | | | 1 392 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 491.00 | | | 56 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -17 392.00 | | -17 392.00 | -17 392.00 |
FG Production vendue services | 4 902 669.00 | | 4 902 669.00 | 4 902 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 885 277.00 | | 4 885 277.00 | 4 885 277.00 |
FM Production stockée | | | -49 181.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 575.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 108 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 004 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 302 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 091 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 884.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 854 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 456.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 780.00 | | | 57 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 490.00 | | | -3 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 895.00 | | | 35 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 021 984.00 | | | 5 021 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 902 913.00 | | | 4 902 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 071.00 | | | 119 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 578.00 | | | 51 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 963.00 | | 59 505.00 | 760 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 587.00 | 795 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 739.00 | 220 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 848.00 | 574 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 484.00 | | 4 605.00 | 222 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 283.00 | | 54 900.00 | 537 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 376 929.00 | 184 733.00 | 192 196.00 | 376 929.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803 296.00 | 803 296.00 | | 803 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 818.00 | 404 818.00 | | 404 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 577 142.00 | 1 577 142.00 | | 1 577 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587 751.00 | 1 586 168.00 | 1 583.00 | 1 587 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 044.00 | 1 392 848.00 | 192 196.00 | 1 585 044.00 |