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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 144.00 | 1 019.00 | 125.00 | 1 144.00 |
028 Immobilisations corporelles | 402 455.00 | 171 346.00 | 231 108.00 | 402 455.00 |
040 Immobilisations financières | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 414 208.00 | 172 365.00 | 241 843.00 | 414 208.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 788.00 | | 11 788.00 | 11 788.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 143 704.00 | | 143 704.00 | 143 704.00 |
072 Créances – Autres | 24 332.00 | | 24 332.00 | 24 332.00 |
084 Disponibilités | 155 805.00 | | 155 805.00 | 155 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 336 796.00 | | 336 796.00 | 336 796.00 |
110 Total général Actif | 751 004.00 | 172 365.00 | 578 638.00 | 751 004.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 770.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 6 778.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 984.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 276.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 147 631.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 40 588.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 89 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 266.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 370 466.00 | |
180 Total général Passif | | | 578 638.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 106 304.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 142 202.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 102 580.00 | | | 102 580.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 307 903.00 | | | 307 903.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 106 304.00 | | | 106 304.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 185 326.00 | | | 185 326.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 123 235.00 | | | 123 235.00 |