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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 421.00 | 95 415.00 | 41 006.00 | 136 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 808.00 | 38 963.00 | 10 845.00 | 49 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 655.00 | 137 137.00 | 60 519.00 | 197 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 977.00 | 1 438.00 | 226 539.00 | 227 977.00 |
BZ Autres créances | 455 064.00 | | 455 064.00 | 455 064.00 |
CF Disponibilités | 19 047.00 | | 19 047.00 | 19 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 046.00 | 1 438.00 | 716 608.00 | 718 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 701.00 | 138 575.00 | 777 126.00 | 915 701.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 97 052.00 | 97 052.00 | | 97 052.00 |
DH Report à nouveau | -62 152.00 | -94 622.00 | | -62 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 024.00 | 32 470.00 | | 78 024.00 |
DL TOTAL (I) | 121 174.00 | 43 151.00 | | 121 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 957.00 | 100 960.00 | | 62 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 8.00 | | 56.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 261.00 | 10 000.00 | | 18 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 153.00 | 314 832.00 | | 436 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 986.00 | 94 035.00 | | 135 986.00 |
EA Autres dettes | 2 539.00 | 4 495.00 | | 2 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 952.00 | 524 330.00 | | 655 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 126.00 | 567 480.00 | | 777 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 700.00 | 451 373.00 | | 596 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 914.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 591.00 | | 6 726.00 | 268 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 661.00 | 197 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 661.00 | 186 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 165.00 | | 6 726.00 | 257 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 690.00 | 34 108.00 | 77 661.00 | 180 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 931.00 | 34 108.00 | 77 661.00 | 177 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 438.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 438.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 438.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 438.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 153.00 | 436 153.00 | | 436 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 286.00 | 26 286.00 | | 26 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 114.00 | 54 114.00 | | 54 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
UX Autres créances clients | 226 251.00 | 226 251.00 | | 226 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VB T. V. A. | 66 325.00 | 66 325.00 | | 66 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 957.00 | 21 967.00 | 40 990.00 | 62 957.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 089.00 | | | 19 089.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 405.00 | 388 405.00 | | 388 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 009.00 | 684 499.00 | 3 510.00 | 688 009.00 |
VW T.V.A. | 54 830.00 | 54 830.00 | | 54 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 691.00 | 596 700.00 | 40 990.00 | 637 691.00 |