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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 61 941.00 | 44 446.00 | 17 495.00 | 61 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 458.00 | 35 473.00 | 11 985.00 | 47 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 730.00 | 163 774.00 | 94 957.00 | 258 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 195.00 | 244 683.00 | 201 512.00 | 446 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
BT Marchandises | 57 153.00 | | 57 153.00 | 57 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 534.00 | 13 822.00 | 649 712.00 | 663 534.00 |
BZ Autres créances | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
CF Disponibilités | 265 097.00 | | 265 097.00 | 265 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 689.00 | | 6 689.00 | 6 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 920.00 | 13 822.00 | 991 098.00 | 1 004 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 115.00 | 258 505.00 | 1 192 610.00 | 1 451 115.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 245 937.00 | 384 116.00 | | 245 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 262.00 | 66 821.00 | | 74 262.00 |
DL TOTAL (I) | 677 699.00 | 808 437.00 | | 677 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 004.00 | 107 341.00 | | 89 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 433.00 | 461.00 | | 26 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 536.00 | 320 381.00 | | 355 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 758.00 | 43 543.00 | | 43 758.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 912.00 | 471 905.00 | | 514 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 610.00 | 1 280 343.00 | | 1 192 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 421.00 | 382 949.00 | | 444 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 520 127.00 | | 1 670.00 | 520 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 602.00 | 446 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 602.00 | 368 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 990.00 | | | 75 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 061.00 | | 1 670.00 | 442 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 923.00 | 14 561.00 | 73 801.00 | 303 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | 20.00 | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 953.00 | 14 541.00 | 73 801.00 | 302 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 536.00 | 355 536.00 | | 355 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 187.00 | 21 187.00 | | 21 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 648 016.00 | 648 016.00 | | 648 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
VB T. V. A. | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 004.00 | 18 513.00 | 70 491.00 | 89 004.00 |
VI Groupe et associés | 26 433.00 | 26 433.00 | | 26 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 327.00 | | | 18 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 433.00 | 679 433.00 | 2 000.00 | 681 433.00 |
VW T.V.A. | 8 857.00 | 8 857.00 | | 8 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 912.00 | 444 421.00 | 70 491.00 | 514 912.00 |