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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 136.00 | 2 266.00 | 11 871.00 | 14 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 620.00 | 2 266.00 | 348 354.00 | 350 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 680.00 | | 6 680.00 | 6 680.00 |
BZ Autres créances | 285 555.00 | | 285 555.00 | 285 555.00 |
CF Disponibilités | 723 161.00 | | 723 161.00 | 723 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 396.00 | | 1 015 396.00 | 1 015 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 016.00 | 2 266.00 | 1 363 750.00 | 1 366 016.00 |
CU Autres participations | 336 483.00 | | 336 483.00 | 336 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 741 687.00 | | | 741 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 168.00 | | | 305 168.00 |
DK Provisions réglementées | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 275.00 | | | 1 287 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 260.00 | | | 41 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 832.00 | | | 33 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 475.00 | | | 76 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 750.00 | | | 1 363 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 475.00 | | | 76 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 929.00 | | 155 929.00 | 155 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 929.00 | | 155 929.00 | 155 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 172.00 | | | 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 582.00 | | | 29 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 836.00 | | | 375 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 669.00 | | | 70 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 168.00 | | | 305 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 833.00 | | 12 300.00 | 339 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 513.00 | 350 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 513.00 | 14 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 349.00 | | 12 300.00 | 3 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 483.00 | | | 336 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 824.00 | 954.00 | 1 513.00 | 2 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 824.00 | 954.00 | 1 513.00 | 2 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 819.00 | 17 819.00 | | 17 819.00 |
UX Autres créances clients | 6 680.00 | 6 680.00 | | 6 680.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VI Groupe et associés | 41 260.00 | 41 260.00 | | 41 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 036.00 | 285 036.00 | | 285 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 235.00 | 292 235.00 | | 292 235.00 |
VW T.V.A. | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 475.00 | 76 475.00 | | 76 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 302.00 | | | 4 302.00 |
ST Autres comptes | 22 210.00 | | | 22 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 997.00 | | | 43 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
ZE Dividendes | 177 200.00 | | | 177 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 341.00 | | | 28 341.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |