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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 318 850.00 | | 318 850.00 | 318 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 473.00 | 3 317.00 | 156.00 | 3 473.00 |
AN Terrains | 34 096.00 | 33 390.00 | 706.00 | 34 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 165.00 | 88 946.00 | 23 219.00 | 112 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 272.00 | 701 349.00 | 94 923.00 | 796 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 856.00 | 827 002.00 | 437 854.00 | 1 264 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 121.00 | | 13 121.00 | 13 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 464.00 | 2 214.00 | 14 250.00 | 16 464.00 |
BZ Autres créances | 17 804.00 | | 17 804.00 | 17 804.00 |
CF Disponibilités | 15 172.00 | | 15 172.00 | 15 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 162.00 | | 10 162.00 | 10 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 847.00 | 2 214.00 | 74 633.00 | 76 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 703.00 | 829 216.00 | 512 487.00 | 1 341 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 448.00 | -39 110.00 | | -115 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 888.00 | -76 338.00 | | 888.00 |
DL TOTAL (I) | -34 561.00 | -35 448.00 | | -34 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 719.00 | 515 590.00 | | 465 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 672.00 | 1 128.00 | | 1 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 648.00 | 23 470.00 | | 34 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 030.00 | 42 694.00 | | 40 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 478.00 | | |
EA Autres dettes | 4 951.00 | 4 323.00 | | 4 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 048.00 | 597 681.00 | | 547 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 487.00 | 562 233.00 | | 512 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 404.00 | 83 554.00 | | 107 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 097.00 | | 531 097.00 | 531 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 097.00 | | 531 097.00 | 531 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 654.00 | |
GE Autres charges | | | 13 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 896.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 13 200.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 305.00 | | | 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305.00 | | | 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 297.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 223.00 | | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 181.00 | 297.00 | | 2 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 876.00 | -297.00 | | -1 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 435.00 | 360 637.00 | | 550 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 547.00 | 436 975.00 | | 549 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 888.00 | -76 338.00 | | 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 306.00 | | 3 732.00 | 1 265 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 183.00 | 1 264 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 215.00 | 322 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 968.00 | 942 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 382.00 | | 156.00 | 322 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 924.00 | | 3 576.00 | 942 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 275.00 | 54 910.00 | 4 183.00 | 776 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 532.00 | | 215.00 | 3 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 743.00 | 54 909.00 | 3 968.00 | 772 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 560.00 | 654.00 | | 1 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 560.00 | 654.00 | | 1 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 560.00 | 654.00 | | 1 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 654.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 397 849.00 | 25 877.00 | 104 634.00 | 397 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 648.00 | 34 648.00 | | 34 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 591.00 | 20 591.00 | | 20 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
UX Autres créances clients | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VB T. V. A. | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 67 870.00 | 1 870.00 | | 67 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
VP Divers | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 430.00 | 44 430.00 | | 44 430.00 |
VW T.V.A. | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 376.00 | 107 404.00 | 104 634.00 | 545 376.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 278.00 | 6 945.00 | | 9 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 170.00 | 41 598.00 | | 71 170.00 |
ST Autres comptes | 71 394.00 | 73 509.00 | | 71 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 945.00 | 50 346.00 | | 48 945.00 |
YT Sous‐traitance | 621.00 | 3 078.00 | | 621.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 127.00 | 526.00 | | 10 127.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 918.00 | 9 810.00 | | 4 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 196.00 | 16 755.00 | | 14 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 033.00 | 35 485.00 | | 57 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 103.00 | 31 025.00 | | 40 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 256.00 | 169 057.00 | | 202 256.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |