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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 775 813.00 | | 775 813.00 | 775 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 058.00 | 1 324.00 | 734.00 | 2 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 651.00 | 306 301.00 | 103 349.00 | 409 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 515.00 | 307 625.00 | 893 889.00 | 1 201 515.00 |
BT Marchandises | 233 951.00 | | 233 951.00 | 233 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 031.00 | | 108 031.00 | 108 031.00 |
BZ Autres créances | 166 752.00 | | 166 752.00 | 166 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
CF Disponibilités | 435 450.00 | | 435 450.00 | 435 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 939.00 | | 9 939.00 | 9 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 426.00 | | 969 426.00 | 969 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 941.00 | 307 625.00 | 1 863 315.00 | 2 170 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
CU Autres participations | 8 292.00 | | 8 292.00 | 8 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 250.00 | 123 250.00 | | 123 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
DG Autres réserves | 619 182.00 | 561 836.00 | | 619 182.00 |
DH Report à nouveau | 66 988.00 | 66 988.00 | | 66 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 828.00 | 157 345.00 | | 265 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 573.00 | 921 745.00 | | 1 087 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 662.00 | 406 587.00 | | 332 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 153.00 | 136 731.00 | | 128 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 611.00 | 190 189.00 | | 188 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 315.00 | 77 999.00 | | 126 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 742.00 | 811 508.00 | | 775 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 315.00 | 1 733 253.00 | | 1 863 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 733.00 | 479 264.00 | | 517 733.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 153.00 | | | 128 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 141.00 | | 7 373.00 | 1 194 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 201 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 775 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 775 813.00 | | | 775 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 854.00 | | 5 855.00 | 405 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 474.00 | | 1 518.00 | 12 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 729.00 | 42 896.00 | | 264 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 729.00 | 42 896.00 | | 264 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 611.00 | 188 611.00 | | 188 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 987.00 | 17 987.00 | | 17 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 957.00 | 49 957.00 | | 49 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 262.00 | 48 262.00 | | 48 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 108 031.00 | 108 031.00 | | 108 031.00 |
VB T. V. A. | 7 008.00 | 7 008.00 | | 7 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 662.00 | 74 653.00 | 258 009.00 | 332 662.00 |
VI Groupe et associés | 128 153.00 | 128 153.00 | | 128 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 840.00 | | | 73 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 744.00 | 159 744.00 | | 159 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 424.00 | 290 424.00 | | 290 424.00 |
VW T.V.A. | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 742.00 | 517 733.00 | 258 009.00 | 775 742.00 |