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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 959.00 | -959.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 523 477.00 | 142 268.00 | 381 209.00 | 523 477.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 330.00 | 10 028.00 | 1 302.00 | 11 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 064.00 | 43 097.00 | 29 967.00 | 73 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 909.00 | | 39 909.00 | 39 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 081.00 | 196 352.00 | 456 729.00 | 653 081.00 |
BP En cours de production de services | 29 315.00 | | 29 315.00 | 29 315.00 |
BT Marchandises | 891 866.00 | | 891 866.00 | 891 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
BZ Autres créances | 178 249.00 | | 178 249.00 | 178 249.00 |
CF Disponibilités | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 388.00 | | 15 388.00 | 15 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 723.00 | | 1 138 723.00 | 1 138 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 804.00 | 196 352.00 | 1 595 452.00 | 1 791 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 909.00 | | | 39 909.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 193 224.00 | 165 053.00 | | 193 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 109.00 | 28 171.00 | | 18 109.00 |
DL TOTAL (I) | 348 834.00 | 330 725.00 | | 348 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 483.00 | 509 065.00 | | 718 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 043.00 | 17 059.00 | | 151 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 955.00 | 114 123.00 | | 285 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 013.00 | 75 845.00 | | 91 013.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 246 616.00 | 716 093.00 | | 1 246 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 452.00 | 1 046 817.00 | | 1 595 452.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 043.00 | | | 151 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 880.00 | | 155 099.00 | 519 880.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 959.00 | | | 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 600.00 | 45 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 898.00 | 653 081.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 959.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 523 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 340.00 | 84 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 414 018.00 | | 109 460.00 | 414 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 124.00 | | 15 609.00 | 80 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 779.00 | | 30 030.00 | 24 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 741.00 | 94 992.00 | 11 340.00 | 111 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 940.00 | 82 328.00 | | 59 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 801.00 | 12 664.00 | 11 340.00 | 51 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 955.00 | 285 955.00 | | 285 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 885.00 | 19 885.00 | | 19 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 002.00 | 17 002.00 | | 17 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 909.00 | 39 909.00 | | 39 909.00 |
UX Autres créances clients | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VB T. V. A. | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 823.00 | 94 823.00 | | 94 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 623 660.00 | 105 539.00 | 507 992.00 | 623 660.00 |
VI Groupe et associés | 151 043.00 | 151 043.00 | | 151 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 666.00 | | | 200 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 675.00 | | | 85 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 179.00 | 31 179.00 | | 31 179.00 |
VP Divers | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 258.00 | 134 258.00 | | 134 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 388.00 | 15 388.00 | | 15 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 747.00 | 251 747.00 | | 251 747.00 |
VW T.V.A. | 50 464.00 | 50 464.00 | | 50 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 246 618.00 | 728 497.00 | 507 992.00 | 1 246 618.00 |