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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 008.00 | 615 133.00 | 201 875.00 | 817 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 420.00 | 102 821.00 | 101 599.00 | 204 420.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 493.00 | | 54 493.00 | 54 493.00 |
AX Avances et acomptes | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 918.00 | 717 953.00 | 471 965.00 | 1 189 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 393.00 | | 30 393.00 | 30 393.00 |
BN En cours de production de biens | 199 721.00 | | 199 721.00 | 199 721.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 711 695.00 | | 711 695.00 | 711 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 325.00 | | 47 325.00 | 47 325.00 |
BZ Autres créances | 317 621.00 | | 317 621.00 | 317 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 28 581.00 | | 28 581.00 | 28 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 993.00 | | 1 541 993.00 | 1 541 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 731 911.00 | 717 953.00 | 2 013 958.00 | 2 731 911.00 |
CU Autres participations | 107 060.00 | | 107 060.00 | 107 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 634 000.00 | | | 634 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 400.00 | | | 63 400.00 |
DG Autres réserves | 633 154.00 | | | 633 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 624.00 | | | 195 624.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 296.00 | | | 23 296.00 |
DK Provisions réglementées | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 551 306.00 | | | 1 551 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 805.00 | | | 121 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 025.00 | | | 238 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 125.00 | | | 58 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 337.00 | | | 41 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 652.00 | | | 462 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 958.00 | | | 2 013 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 414.00 | | | 380 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 238 025.00 | | | 238 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 859.00 | | 136 107.00 | 1 087 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 256.00 | 107 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 792.00 | 8 256.00 | 1 189 918.00 | 25 792.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 792.00 | | 1 082 858.00 | 25 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 334.00 | | 125 316.00 | 983 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 525.00 | | 10 791.00 | 104 525.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 14 151.00 | | | 14 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 453.00 | 91 501.00 | | 626 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 453.00 | 91 501.00 | | 626 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 44 369.00 | | 42 537.00 | 44 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 369.00 | | 42 537.00 | 44 369.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 125.00 | 58 125.00 | | 58 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 013.00 | 18 013.00 | | 18 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 444.00 | 21 444.00 | | 21 444.00 |
UX Autres créances clients | 47 325.00 | 47 325.00 | | 47 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 79 193.00 | 79 193.00 | | 79 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 805.00 | 42 927.00 | 68 496.00 | 121 805.00 |
VI Groupe et associés | 238 025.00 | 238 025.00 | | 238 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 755.00 | | | 70 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 621.00 | | | 48 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 224.00 | 26 224.00 | | 26 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 894.00 | 211 894.00 | | 211 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 341.00 | 370 341.00 | | 370 341.00 |
VW T.V.A. | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 292.00 | 380 414.00 | 68 496.00 | 459 292.00 |