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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 402 271.00 | 154 795.00 | 247 477.00 | 402 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 723.00 | 313 085.00 | 254 637.00 | 567 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 381.00 | 10 193.00 | 4 187.00 | 14 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 375.00 | 478 073.00 | 806 301.00 | 1 284 375.00 |
BT Marchandises | 302 554.00 | | 302 554.00 | 302 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 391.00 | | 27 391.00 | 27 391.00 |
BZ Autres créances | 47 260.00 | | 47 260.00 | 47 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 048.00 | 1 928.00 | 208 119.00 | 210 048.00 |
CF Disponibilités | 606 992.00 | | 606 992.00 | 606 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 455.00 | | 25 455.00 | 25 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 700.00 | 1 928.00 | 1 217 772.00 | 1 219 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 504 075.00 | 480 002.00 | 2 024 073.00 | 2 504 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 774.00 | | | 209 774.00 |
DD Réserve légale (1) | 406.00 | | | 406.00 |
DG Autres réserves | 677 860.00 | | | 677 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 903.00 | | | -6 903.00 |
DL TOTAL (I) | 885 197.00 | | | 885 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 684.00 | | | 180 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 332.00 | | | 207 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 057.00 | | | 502 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 904.00 | | | 246 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 876.00 | | | 1 138 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 073.00 | | | 2 024 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 409.00 | | | 1 016 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 273 677.00 | | 10 698.00 | 1 273 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 284 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 984 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 677.00 | | 10 698.00 | 973 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 727.00 | 121 346.00 | | 356 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 727.00 | 121 346.00 | | 356 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 057.00 | 502 057.00 | | 502 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 904.00 | 246 904.00 | | 246 904.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 332.00 | 207 332.00 | | 207 332.00 |
UX Autres créances clients | 27 391.00 | 27 391.00 | | 27 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 684.00 | 58 217.00 | 122 467.00 | 180 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -180 665.00 | | | -180 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 260.00 | 47 260.00 | | 47 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 455.00 | 25 455.00 | | 25 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 106.00 | 100 106.00 | | 100 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 876.00 | 1 016 409.00 | 122 467.00 | 1 138 876.00 |