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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 251 985.00 | 355 406.00 | 896 579.00 | 1 251 985.00 |
040 Immobilisations financières | 19 618.00 | | 19 618.00 | 19 618.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 321 603.00 | 355 406.00 | 966 197.00 | 1 321 603.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 304.00 | | 30 304.00 | 30 304.00 |
060 Stock marchandises | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
072 Créances – Autres | 169 399.00 | | 169 399.00 | 169 399.00 |
084 Disponibilités | 105 352.00 | | 105 352.00 | 105 352.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 044.00 | | 24 044.00 | 24 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 333 259.00 | | 333 259.00 | 333 259.00 |
110 Total général Actif | 1 654 862.00 | 355 406.00 | 1 299 455.00 | 1 654 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 354.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 24 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 588 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 357 006.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 040.00 | | |
172 Autres dettes | | | 275 809.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 221 661.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 299 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 728 893.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 486 746.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 394 166.00 | | | 394 166.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 247 792.00 | | | 247 792.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 344 438.00 | | | 344 438.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 14 243.00 | | | 14 243.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 586 349.00 | | | 586 349.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000 639.00 | | | 1 000 639.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 265 385.00 | | | 265 385.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 440.00 | | | 102 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 91 980.00 | | | 91 980.00 |