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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 267 000.00 | | 267 000.00 | 267 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 078.00 | 30 542.00 | 12 537.00 | 43 078.00 |
040 Immobilisations financières | 7 350.00 | | 7 350.00 | 7 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 428.00 | 30 542.00 | 286 887.00 | 317 428.00 |
060 Stock marchandises | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
072 Créances – Autres | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
084 Disponibilités | 93 587.00 | | 93 587.00 | 93 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 548.00 | | 100 548.00 | 100 548.00 |
110 Total général Actif | 417 976.00 | 30 542.00 | 387 435.00 | 417 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 905.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 688.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 387 435.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 174 999.00 | | | 174 999.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 70 662.00 | | | 70 662.00 |
230 Autres produits | 768.00 | | | 768.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 429.00 | | | 246 429.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 061.00 | | | 55 061.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 290.00 | | | -2 290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
242 Autres charges externes. | 65 363.00 | | | 65 363.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 459.00 | | | 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -591.00 | | | -591.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 976.00 | | | 44 976.00 |
252 Charges sociales | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
262 Autres charges | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 618.00 | | | 185 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 810.00 | | | 60 810.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 044.00 | | | 37 044.00 |
294 Charges financières | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
310 Bénéfice ou perte | 91 766.00 | | | 91 766.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 329.00 | | | 13 329.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 315 428.00 | | | 315 428.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 328.00 | | | 18 328.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |