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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 868.00 | 22 697.00 | 46 171.00 | 68 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 475.00 | 2 535.00 | 5 940.00 | 8 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 77 613.00 | 25 502.00 | 52 111.00 | 77 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
BN En cours de production de biens | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 148.00 | | 14 148.00 | 14 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
BZ Autres créances | 8 684.00 | | 8 684.00 | 8 684.00 |
CF Disponibilités | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 946.00 | | 47 946.00 | 47 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 559.00 | 25 502.00 | 100 058.00 | 125 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 048.00 | -1 966.00 | | 6 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 908.00 | 8 014.00 | | 908.00 |
DL TOTAL (I) | 21 956.00 | 21 048.00 | | 21 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 702.00 | 52 055.00 | | 43 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 896.00 | 36 573.00 | | 29 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 607.00 | 4 204.00 | | 3 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 897.00 | 1 417.00 | | 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 102.00 | 94 249.00 | | 78 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 058.00 | 115 297.00 | | 100 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 615.00 | 94 249.00 | | 46 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 896.00 | | | 29 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 901.00 | | 712.00 | 76 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 631.00 | | 712.00 | 76 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 060.00 | 8 442.00 | | 17 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134.00 | 137.00 | | 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 926.00 | 8 306.00 | | 16 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 607.00 | 3 607.00 | | 3 607.00 |
UX Autres créances clients | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VB T. V. A. | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 702.00 | 12 215.00 | 31 487.00 | 43 702.00 |
VI Groupe et associés | 29 896.00 | 29 896.00 | | 29 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 102.00 | 46 615.00 | 31 487.00 | 78 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 115.00 | 3 024.00 | | 4 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 242.00 | 2 012.00 | | 242.00 |
ST Autres comptes | 22 874.00 | 18 053.00 | | 22 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 220.00 | 23 425.00 | | 25 220.00 |
YT Sous‐traitance | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
YW Taxe professionnelle | 919.00 | 476.00 | | 919.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 034.00 | 3 500.00 | | 5 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 662.00 | 16 424.00 | | 13 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 499.00 | 8 480.00 | | 8 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 296.00 | 43 490.00 | | 50 296.00 |