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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 255.00 | 2 453.00 | 802.00 | 3 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 255.00 | 2 453.00 | 802.00 | 3 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 950.00 | | 450 950.00 | 450 950.00 |
BZ Autres créances | 11 611.00 | | 11 611.00 | 11 611.00 |
CF Disponibilités | 96 267.00 | | 96 267.00 | 96 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 828.00 | | 558 828.00 | 558 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 083.00 | 2 453.00 | 559 630.00 | 562 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 623.00 | 9 976.00 | | 81 623.00 |
DL TOTAL (I) | 94 598.00 | 12 976.00 | | 94 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 370.00 | 101 055.00 | | 26 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 865.00 | 317 620.00 | | 375 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 601.00 | 19 844.00 | | 56 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 032.00 | 444 715.00 | | 465 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 630.00 | 457 691.00 | | 559 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 032.00 | 444 715.00 | | 465 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 370.00 | 101 055.00 | | 26 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 368.00 | 1 085.00 | | 1 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 368.00 | 1 085.00 | | 1 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 865.00 | 375 865.00 | | 375 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 464.00 | 23 464.00 | | 23 464.00 |
UX Autres créances clients | 450 950.00 | 450 950.00 | | 450 950.00 |
VB T. V. A. | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 370.00 | 26 370.00 | | 26 370.00 |
VI Groupe et associés | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 561.00 | 462 561.00 | | 462 561.00 |
VW T.V.A. | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 032.00 | 465 032.00 | | 465 032.00 |