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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
028 Immobilisations corporelles | 389 727.00 | 292 244.00 | 97 483.00 | 389 727.00 |
040 Immobilisations financières | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 397 392.00 | 294 776.00 | 102 616.00 | 397 392.00 |
060 Stock marchandises | 127 209.00 | 1 489.00 | 125 719.00 | 127 209.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 413.00 | | 37 413.00 | 37 413.00 |
072 Créances – Autres | 1 356.00 | | 1 356.00 | 1 356.00 |
084 Disponibilités | 185 590.00 | | 185 590.00 | 185 590.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 172.00 | | 7 172.00 | 7 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 358 740.00 | 1 489.00 | 357 250.00 | 358 740.00 |
110 Total général Actif | 756 131.00 | 296 265.00 | 459 866.00 | 756 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 258 033.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 305 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 487.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 459 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 454.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 592.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 450.00 | | | 33 450.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 368 937.00 | | | 368 937.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 454.00 | | | 33 454.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 250.00 | | | 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 021.00 | | | -3 021.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 143 456.00 | | | 143 456.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 68 273.00 | | | 68 273.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |