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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 335.00 | 56 918.00 | 39 417.00 | 96 335.00 |
AH Fonds commercial | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 310.00 | 103 567.00 | 9 743.00 | 113 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 884.00 | 363 930.00 | 100 954.00 | 464 884.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 112 670.00 | 524 415.00 | 1 588 255.00 | 2 112 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 415.00 | | 79 415.00 | 79 415.00 |
BT Marchandises | 529 877.00 | | 529 877.00 | 529 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 094.00 | 138 071.00 | 812 023.00 | 950 094.00 |
BZ Autres créances | 669 862.00 | | 669 862.00 | 669 862.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 892.00 | | 44 892.00 | 44 892.00 |
CF Disponibilités | 1 633 419.00 | | 1 633 419.00 | 1 633 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 395.00 | | 6 395.00 | 6 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 913 954.00 | 138 071.00 | 3 775 883.00 | 3 913 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 026 624.00 | 662 486.00 | 5 364 138.00 | 6 026 624.00 |
CR Parts à plus d’un an | 177 577.00 | | | 177 577.00 |
CU Autres participations | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 004.00 | 125 004.00 | | 125 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
DG Autres réserves | 3 379 066.00 | 3 113 276.00 | | 3 379 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 878.00 | 265 789.00 | | 672 878.00 |
DL TOTAL (I) | 4 189 449.00 | 3 516 571.00 | | 4 189 449.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 995.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 995.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 101.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 449.00 | 535 870.00 | | 655 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 989.00 | 126 375.00 | | 506 989.00 |
EA Autres dettes | 12 251.00 | 36 830.00 | | 12 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 174 689.00 | 702 186.00 | | 1 174 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 364 138.00 | 4 243 752.00 | | 5 364 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 174 689.00 | 702 186.00 | | 1 174 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 512 999.00 | 168 271.00 | 2 681 270.00 | 2 512 999.00 |
FD Production vendue biens | 3 204 214.00 | 92 808.00 | 3 297 022.00 | 3 204 214.00 |
FG Production vendue services | 203 235.00 | 13 702.00 | 216 937.00 | 203 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 920 448.00 | 274 781.00 | 6 195 229.00 | 5 920 448.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 220 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 337 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 995 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 566 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 641.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 225 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 994 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 194.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 999 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 634.00 | 912.00 | | 5 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 634.00 | 912.00 | | 5 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 767.00 | 6 945.00 | | 22 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 856.00 | 6 945.00 | | 22 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 222.00 | -6 032.00 | | -17 222.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 988.00 | | | 30 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 643.00 | 87 635.00 | | 278 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 232 093.00 | 5 334 062.00 | | 6 232 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 559 214.00 | 5 068 273.00 | | 5 559 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 878.00 | 265 789.00 | | 672 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 108 590.00 | | 70 563.00 | 2 108 590.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 38 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 483.00 | 2 112 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 62 348.00 | 1 496 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 435.00 | 578 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 511 962.00 | | 46 721.00 | 1 511 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 028.00 | | 22 602.00 | 559 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 600.00 | | 1 240.00 | 37 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 221.00 | 46 889.00 | 65 693.00 | 543 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 312.00 | 14 864.00 | 62 258.00 | 104 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 909.00 | 32 025.00 | 3 435.00 | 438 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 995.00 | | 24 995.00 | 24 995.00 |
6T Sur comptes clients | 31 462.00 | 106 641.00 | 32.00 | 31 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 462.00 | 106 641.00 | 32.00 | 31 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 457.00 | 106 641.00 | 25 027.00 | 56 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 641.00 | 25 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 449.00 | 655 449.00 | | 655 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 716.00 | 127 716.00 | | 127 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 621.00 | 86 621.00 | | 86 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 207 033.00 | 207 033.00 | | 207 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 772 517.00 | 772 517.00 | | 772 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 577.00 | | 177 577.00 | 177 577.00 |
VB T. V. A. | 26 341.00 | 26 341.00 | | 26 341.00 |
VC Groupe et associés | 626 077.00 | 626 077.00 | | 626 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 894.00 | 31 894.00 | | 31 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 644 251.00 | 1 448 774.00 | 195 477.00 | 1 644 251.00 |
VW T.V.A. | 53 725.00 | 53 725.00 | | 53 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 689.00 | 1 174 689.00 | | 1 174 689.00 |