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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 594.00 | 45 594.00 | | 45 594.00 |
AH Fonds commercial | 503 000.00 | | 503 000.00 | 503 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 877.00 | 31 877.00 | | 31 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 829.00 | 363 975.00 | 165 854.00 | 529 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 247.00 | | 13 247.00 | 13 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 546.00 | 441 446.00 | 682 101.00 | 1 123 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
BT Marchandises | 140 848.00 | | 140 848.00 | 140 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173 189.00 | | 173 189.00 | 173 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 337 489.00 | 30 011.00 | 1 307 478.00 | 1 337 489.00 |
BZ Autres créances | 22 994.00 | | 22 994.00 | 22 994.00 |
CF Disponibilités | 1 609 224.00 | | 1 609 224.00 | 1 609 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 096.00 | | 55 096.00 | 55 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 341 408.00 | 30 011.00 | 3 311 396.00 | 3 341 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 464 954.00 | 471 457.00 | 3 993 497.00 | 4 464 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 247.00 | | | 13 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 361 790.00 | 1 361 790.00 | | 1 361 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 179.00 | 136 179.00 | | 136 179.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 114 484.00 | 60 610.00 | | 114 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 221.00 | 453 874.00 | | 477 221.00 |
DL TOTAL (I) | 2 089 674.00 | 2 012 453.00 | | 2 089 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384.00 | 360.00 | | 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965 346.00 | 1 015 202.00 | | 965 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 492.00 | 10 159.00 | | 7 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 812.00 | 362 961.00 | | 338 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 552.00 | 646 143.00 | | 583 552.00 |
EA Autres dettes | 7 826.00 | 9 025.00 | | 7 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 412.00 | | | 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 903 823.00 | 2 043 850.00 | | 1 903 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 993 497.00 | 4 056 303.00 | | 3 993 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 903 823.00 | 2 043 850.00 | | 1 903 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 802.00 | | 115 352.00 | 1 157 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 608.00 | 1 123 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 608.00 | 561 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 594.00 | | | 548 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 027.00 | | 115 286.00 | 596 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 181.00 | | 66.00 | 13 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 532.00 | 93 736.00 | 143 822.00 | 491 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 594.00 | | | 45 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 938.00 | 93 736.00 | 143 822.00 | 445 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 909.00 | 4 059.00 | 6 957.00 | 32 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 909.00 | 4 059.00 | 6 957.00 | 32 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 909.00 | 4 059.00 | 6 957.00 | 32 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 059.00 | 6 957.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 965 346.00 | 965 346.00 | | 965 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 812.00 | 338 812.00 | | 338 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 399.00 | 310 399.00 | | 310 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 241.00 | 172 241.00 | | 172 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
UX Autres créances clients | 1 297 302.00 | 1 297 302.00 | | 1 297 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 187.00 | 40 187.00 | | 40 187.00 |
VB T. V. A. | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 607.00 | 13 607.00 | | 13 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 096.00 | 55 096.00 | | 55 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 826.00 | 1 428 826.00 | | 1 428 826.00 |
VW T.V.A. | 87 304.00 | 87 304.00 | | 87 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896 332.00 | 1 896 332.00 | | 1 896 332.00 |