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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 988.00 | 523.00 | 2 466.00 | 2 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 788.00 | 523.00 | 3 266.00 | 3 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 563.00 | | 203 563.00 | 203 563.00 |
BZ Autres créances | 33 436.00 | | 33 436.00 | 33 436.00 |
CF Disponibilités | 59 543.00 | | 59 543.00 | 59 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 422.00 | | 297 422.00 | 297 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 210.00 | 523.00 | 300 688.00 | 301 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 3 808.00 | -9 156.00 | | 3 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 242.00 | 12 964.00 | | 41 242.00 |
DL TOTAL (I) | 53 410.00 | 12 168.00 | | 53 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 82.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 339.00 | 20 487.00 | | 72 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 471.00 | 27 752.00 | | 25 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 523.00 | 48 034.00 | | 93 523.00 |
EA Autres dettes | 55 944.00 | | | 55 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 278.00 | 96 355.00 | | 247 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 688.00 | 108 523.00 | | 300 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 278.00 | 103 315.00 | | 247 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 190.00 | | 2 383.00 | 11 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 784.00 | 3 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 784.00 | 2 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 890.00 | | 1 883.00 | 10 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 500.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 706.00 | 338.00 | 9 784.00 | 10 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 706.00 | 338.00 | 9 784.00 | 10 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 471.00 | 25 471.00 | | 25 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 761.00 | 20 761.00 | | 20 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 455.00 | 28 455.00 | | 28 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 944.00 | 55 944.00 | | 55 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 203 563.00 | 203 563.00 | | 203 563.00 |
VB T. V. A. | 32 615.00 | 32 615.00 | | 32 615.00 |
VI Groupe et associés | 71 939.00 | 71 939.00 | | 71 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 679.00 | 238 679.00 | | 238 679.00 |
VW T.V.A. | 39 034.00 | 39 034.00 | | 39 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 278.00 | 247 278.00 | | 247 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 244.00 | 2 011.00 | | 13 244.00 |
ST Autres comptes | 44 806.00 | 8 101.00 | | 44 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 221.00 | 3 900.00 | | 8 221.00 |
YT Sous‐traitance | 257 550.00 | 3 189.00 | | 257 550.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 031.00 | 50 500.00 | | 9 031.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 28 442.00 | | | 28 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 441.00 | 161.00 | | 441.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 452.00 | 161.00 | | 5 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 617.00 | 15 831.00 | | 212 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 134.00 | 6 750.00 | | 71 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 294.00 | 67 701.00 | | 361 294.00 |