| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 187.00 | 663.00 | 850.00 |
AH Fonds commercial | 754 858.00 | | 754 858.00 | 754 858.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 494 135.00 | | 494 135.00 | 494 135.00 |
AN Terrains | 913 990.00 | | 913 990.00 | 913 990.00 |
AP Constructions | 2 470 169.00 | 1 206 933.00 | 1 263 235.00 | 2 470 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 029.00 | 320 237.00 | 83 792.00 | 404 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 421 739.00 | 1 022 844.00 | 398 895.00 | 1 421 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 650.00 | | 66 650.00 | 66 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 529 414.00 | 2 550 201.00 | 3 979 213.00 | 6 529 414.00 |
BP En cours de production de services | 482 347.00 | | 482 347.00 | 482 347.00 |
BT Marchandises | 10 375 878.00 | 1 183 314.00 | 9 192 564.00 | 10 375 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 880 369.00 | | 1 880 369.00 | 1 880 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 259 307.00 | 545 231.00 | 5 714 076.00 | 6 259 307.00 |
BZ Autres créances | 954 499.00 | | 954 499.00 | 954 499.00 |
CF Disponibilités | 209 026.00 | | 209 026.00 | 209 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 448.00 | | 82 448.00 | 82 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 243 874.00 | 1 728 545.00 | 18 515 329.00 | 20 243 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 773 288.00 | 4 278 746.00 | 22 494 542.00 | 26 773 288.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 773 210.00 | 1 773 210.00 | | 1 773 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 290.00 | 264 290.00 | | 264 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 157.00 | 83 104.00 | | 117 157.00 |
DH Report à nouveau | 181 180.00 | 154 789.00 | | 181 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 327 389.00 | 681 069.00 | | 1 327 389.00 |
DL TOTAL (I) | 3 663 227.00 | 2 956 462.00 | | 3 663 227.00 |
DP Provisions pour risques | 544 405.00 | 285 993.00 | | 544 405.00 |
DQ Provisions pour charges | 477 111.00 | 724 157.00 | | 477 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 021 516.00 | 1 010 150.00 | | 1 021 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 478 855.00 | 2 716 476.00 | | 3 478 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 101 718.00 | 7 669 232.00 | | 7 101 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 248 056.00 | 5 718 850.00 | | 4 248 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 854 297.00 | 1 589 922.00 | | 1 854 297.00 |
EA Autres dettes | 1 117 479.00 | 512 704.00 | | 1 117 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 809 799.00 | 18 207 184.00 | | 17 809 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 494 542.00 | 22 173 795.00 | | 22 494 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 693 626.00 | 17 805 524.00 | | 16 693 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 075 064.00 | 2 171 067.00 | | 2 075 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 464 623.00 | 2 239 443.00 | 43 704 067.00 | 41 464 623.00 |
FG Production vendue services | 1 535 557.00 | 20 004.00 | 1 555 561.00 | 1 535 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 000 181.00 | 2 259 447.00 | 45 259 628.00 | 43 000 181.00 |
FM Production stockée | | | 180 194.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 771 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 238 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 499 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 209 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 213 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 756 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 269 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 746 662.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 258 411.00 | |
GE Autres charges | | | 6 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 449 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 789 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 733 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 207.00 | 22 351.00 | | 11 207.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 063.00 | | | 12 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 310.00 | 14 083.00 | | 18 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 374.00 | 14 083.00 | | 30 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 597.00 | 19 467.00 | | 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 817.00 | 3 572.00 | | 5 817.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 64 711.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 415.00 | 87 751.00 | | 6 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 959.00 | -73 668.00 | | 23 959.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 854.00 | 18 392.00 | | 29 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 399 934.00 | 298 216.00 | | 399 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 269 127.00 | 37 321 105.00 | | 46 269 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 941 738.00 | 36 640 037.00 | | 44 941 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 327 389.00 | 681 068.00 | | 1 327 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 917.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 412 083.00 | | 322 873.00 | 6 412 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 2 994.00 | 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 450.00 | 205 092.00 | 6 529 414.00 | 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 249 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 205 092.00 | 5 276 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 248 994.00 | | 850.00 | 1 248 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 159 655.00 | | 322 013.00 | 5 159 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 434.00 | | 10.00 | 3 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 493 367.00 | 256 108.00 | 199 274.00 | 2 493 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 187.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 493 367.00 | 255 921.00 | 199 274.00 | 2 493 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 010 150.00 | 258 412.00 | 247 046.00 | 1 010 150.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 133 534.00 | 563 458.00 | 513 678.00 | 1 133 534.00 |
6T Sur comptes clients | 362 026.00 | 183 204.00 | | 362 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 495 560.00 | 746 663.00 | 513 678.00 | 1 495 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 505 710.00 | 1 005 075.00 | 760 724.00 | 2 505 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 005 075.00 | 760 724.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 248 056.00 | 4 248 056.00 | | 4 248 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 079 962.00 | 1 079 962.00 | | 1 079 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545 102.00 | 545 102.00 | | 545 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 117 479.00 | 1 117 479.00 | | 1 117 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
UX Autres créances clients | 6 187 045.00 | 6 187 045.00 | | 6 187 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 262.00 | 72 262.00 | | 72 262.00 |
VB T. V. A. | 339 734.00 | 339 734.00 | | 339 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 077 195.00 | 2 077 195.00 | | 2 077 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 401 660.00 | 285 487.00 | 826 522.00 | 1 401 660.00 |
VI Groupe et associés | 7 101 718.00 | 7 101 718.00 | | 7 101 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 748.00 | | | 143 748.00 |
VP Divers | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 177.00 | 46 177.00 | | 46 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610 758.00 | 610 758.00 | | 610 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 448.00 | 82 448.00 | | 82 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 299 238.00 | 7 296 254.00 | 2 984.00 | 7 299 238.00 |
VW T.V.A. | 183 057.00 | 183 057.00 | | 183 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 809 799.00 | 16 693 626.00 | 826 522.00 | 17 809 799.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 162 796.00 | | | 162 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
ST Autres comptes | 724 602.00 | | | 724 602.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 181 924.00 | | | 181 924.00 |
YT Sous‐traitance | 357 840.00 | | | 357 840.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 933 215.00 | | | 933 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 69 210.00 | | | 69 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 232 007.00 | | | 232 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 639 248.00 | | | 8 639 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 313 982.00 | | | 7 313 982.00 |
ZE Dividendes | 620 624.00 | | | 620 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 213 581.00 | | | 2 213 581.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |