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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 532.00 | 678.00 | 1 854.00 | 2 532.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 446.00 | 92 446.00 | | 92 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 766.00 | 77 065.00 | 22 700.00 | 99 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 692.00 | 170 189.00 | 142 503.00 | 312 692.00 |
BT Marchandises | 158 181.00 | | 158 181.00 | 158 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 925.00 | | 155 925.00 | 155 925.00 |
BZ Autres créances | 26 225.00 | | 26 225.00 | 26 225.00 |
CF Disponibilités | 336 200.00 | | 336 200.00 | 336 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 015.00 | | 678 015.00 | 678 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 708.00 | 170 189.00 | 820 518.00 | 990 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 251 923.00 | 226 873.00 | | 251 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 158.00 | 43 349.00 | | 43 158.00 |
DL TOTAL (I) | 405 081.00 | 380 223.00 | | 405 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 065.00 | 31 665.00 | | 55 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 045.00 | 123 010.00 | | 126 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 656.00 | 126 486.00 | | 174 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 167.00 | 48 413.00 | | 58 167.00 |
EA Autres dettes | 1 502.00 | 3 497.00 | | 1 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 437.00 | 333 072.00 | | 415 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 518.00 | 713 296.00 | | 820 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 823.00 | | 2 911.00 | 309 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42.00 | 312 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42.00 | 117 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 699.00 | | 1 875.00 | 115 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 176.00 | | 1 036.00 | 191 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 541.00 | 11 690.00 | 42.00 | 158 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | 21.00 | 42.00 | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 842.00 | 11 669.00 | | 157 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 656.00 | 174 656.00 | | 174 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 732.00 | 39 732.00 | | 39 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 948.00 | 2 948.00 | | 2 948.00 |
UX Autres créances clients | 155 926.00 | 155 926.00 | | 155 926.00 |
VB T. V. A. | 11 780.00 | 11 780.00 | | 11 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 066.00 | 24 999.00 | 30 067.00 | 55 066.00 |
VI Groupe et associés | 126 046.00 | 126 046.00 | | 126 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 619.00 | | | 21 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 583.00 | 186 583.00 | | 186 583.00 |
VW T.V.A. | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 437.00 | 385 370.00 | 30 067.00 | 415 437.00 |