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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
040 Immobilisations financières | 214 197.00 | 7 197.00 | 207 000.00 | 214 197.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 607.00 | 8 607.00 | 207 000.00 | 215 607.00 |
072 Créances – Autres | 5 166.00 | | 5 166.00 | 5 166.00 |
084 Disponibilités | 42 096.00 | | 42 096.00 | 42 096.00 |
092 Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 379.00 | | 47 379.00 | 47 379.00 |
110 Total général Actif | 262 986.00 | 8 607.00 | 254 379.00 | 262 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 166 024.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 795.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 004.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 379.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 000.00 | 68 400.00 | | 70 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 000.00 | 68 400.00 | | 70 000.00 |
242 Autres charges externes. | 1 982.00 | 2 142.00 | | 1 982.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 480.00 | | | 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 897.00 | 4 394.00 | | 3 897.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 489.00 | 55 330.00 | | 57 489.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 369.00 | 61 866.00 | | 63 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 631.00 | 6 534.00 | | 6 631.00 |
280 Produits financiers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
294 Charges financières | 1 873.00 | 2 843.00 | | 1 873.00 |
300 Charges exceptionnelles | 335.00 | | | 335.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 226.00 | 854.00 | | 1 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 198.00 | 42 837.00 | | 43 198.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 607.00 | | | 215 607.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 279.00 | | | 279.00 |