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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 289.00 | 57 232.00 | 37 057.00 | 94 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 109.00 | 231 511.00 | 472 598.00 | 704 109.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 305.00 | 288 743.00 | 598 562.00 | 887 305.00 |
BT Marchandises | 214 868.00 | | 214 868.00 | 214 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BZ Autres créances | 113 162.00 | | 113 162.00 | 113 162.00 |
CF Disponibilités | 290 280.00 | | 290 280.00 | 290 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 148.00 | | 625 148.00 | 625 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 453.00 | 288 743.00 | 1 223 710.00 | 1 512 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 778.00 | | | 13 778.00 |
CU Autres participations | 75 129.00 | | 75 129.00 | 75 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 637 345.00 | 552 943.00 | | 637 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 484.00 | 134 402.00 | | 60 484.00 |
DL TOTAL (I) | 706 629.00 | 696 145.00 | | 706 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 205.00 | 132 212.00 | | 251 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 370.00 | 135 586.00 | | 200 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 533.00 | 35 548.00 | | 62 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 081.00 | 306 319.00 | | 517 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 710.00 | 1 002 464.00 | | 1 223 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 277.00 | 192 245.00 | | 315 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 867.00 | | 281 239.00 | 623 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 861.00 | 88 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 801.00 | 887 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 940.00 | 798 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 873.00 | | 262 465.00 | 537 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 994.00 | | 18 774.00 | 85 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 230.00 | 67 513.00 | | 221 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 230.00 | 67 513.00 | | 221 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 370.00 | 200 370.00 | | 200 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 095.00 | 26 095.00 | | 26 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VB T. V. A. | 37 928.00 | 37 928.00 | | 37 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 205.00 | 49 401.00 | 150 763.00 | 251 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 903.00 | | | 142 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 910.00 | | | 23 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 936.00 | 27 936.00 | | 27 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 299.00 | 47 299.00 | | 47 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 778.00 | 133 778.00 | | 133 778.00 |
VW T.V.A. | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 081.00 | 315 277.00 | 150 763.00 | 517 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 705.00 | 11 975.00 | | 11 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 996.00 | 15 988.00 | | 28 996.00 |
ST Autres comptes | 160 463.00 | 150 801.00 | | 160 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 769.00 | 64 446.00 | | 104 769.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 513.00 | 4 127.00 | | 1 513.00 |
YT Sous‐traitance | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 422.00 | 3 522.00 | | 5 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 127.00 | 15 497.00 | | 17 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 265.00 | 255 938.00 | | 257 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 588.00 | 237 407.00 | | 252 588.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 304 308.00 | 241 314.00 | | 304 308.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |