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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
AH Fonds commercial | 187 977.00 | | 187 977.00 | 187 977.00 |
AP Constructions | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 366.00 | 331 538.00 | 91 828.00 | 423 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 629.00 | 25 299.00 | 6 329.00 | 31 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 209.00 | | 17 209.00 | 17 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 007.00 | 360 987.00 | 326 020.00 | 687 007.00 |
BT Marchandises | 26 057.00 | | 26 057.00 | 26 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 731.00 | 450.00 | 104 280.00 | 104 731.00 |
BZ Autres créances | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
CF Disponibilités | 181 126.00 | | 181 126.00 | 181 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 555.00 | 450.00 | 328 104.00 | 328 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 563.00 | 361 438.00 | 654 124.00 | 1 015 563.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 130.00 | | 19 130.00 | 19 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 144 456.00 | 187 724.00 | | 144 456.00 |
DH Report à nouveau | 105 254.00 | 75.00 | | 105 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 916.00 | 57 386.00 | | 95 916.00 |
DL TOTAL (I) | 356 628.00 | 256 186.00 | | 356 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 599.00 | 115 902.00 | | 141 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 602.00 | 32 763.00 | | 6 602.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 888.00 | 55 509.00 | | 103 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 007.00 | 17 654.00 | | 40 007.00 |
EA Autres dettes | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 496.00 | 222 319.00 | | 297 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 124.00 | 478 506.00 | | 654 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 147.00 | | 333 861.00 | 353 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 687 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 455 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 650.00 | | 112 800.00 | 78 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 116.00 | | 201 558.00 | 254 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 381.00 | | 19 503.00 | 20 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 810.00 | 186 178.00 | | 174 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 337.00 | 186 178.00 | | 171 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 889.00 | 103 889.00 | | 103 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 919.00 | 46 919.00 | | 46 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 200.00 | 146 200.00 | | 146 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 074.00 | 115 074.00 | | 115 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 555.00 | 121 011.00 | 3 544.00 | 124 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 008.00 | 297 008.00 | | 297 008.00 |