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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 202 225.00 | | 1 202 225.00 | 1 202 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 749 785.00 | 28 420.00 | 2 721 365.00 | 2 749 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 93 703.00 | | 93 703.00 | 93 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 703.00 | | 93 703.00 | 93 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 843 489.00 | 28 420.00 | 2 815 069.00 | 2 843 489.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 547 560.00 | 28 420.00 | 1 519 140.00 | 1 547 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 14 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 394 563.00 | 294 653.00 | | 394 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 755.00 | 199 910.00 | | 216 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 318.00 | 1 408 563.00 | | 1 535 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 243.00 | 1 083 204.00 | | 869 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 128.00 | 389 246.00 | | 394 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 700.00 | 10 498.00 | | 14 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 679.00 | 75.00 | | 1 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 750.00 | 1 483 024.00 | | 1 279 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 069.00 | 2 891 588.00 | | 2 815 069.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 394 128.00 | | | 394 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | 1 231.00 | | 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 940.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149.00 | 4 171.00 | | 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 940.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 940.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149.00 | 1 231.00 | | 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 322.00 | 31 707.00 | | 36 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 772.00 | 296 626.00 | | 307 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 016.00 | 96 716.00 | | 91 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 755.00 | 199 910.00 | | 216 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 801 796.00 | | 1 244 087.00 | 2 801 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 296 098.00 | 2 749 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 296 098.00 | 2 749 786.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 801 796.00 | | 1 244 087.00 | 2 801 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 807.00 | 395 807.00 | | 395 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 202 226.00 | | 1 202 226.00 | 1 202 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 869 244.00 | 218 688.00 | 650 556.00 | 869 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 226.00 | | 1 202 226.00 | 1 202 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 751.00 | 629 195.00 | 650 556.00 | 1 279 751.00 |