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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 700.00 | 10 024.00 | 2 676.00 | 12 700.00 |
AH Fonds commercial | 203 983.00 | | 203 983.00 | 203 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 508.00 | 3 541.00 | 967.00 | 4 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 620.00 | 38 268.00 | 72 352.00 | 110 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 032.00 | | 8 032.00 | 8 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 842.00 | 51 833.00 | 288 009.00 | 339 842.00 |
BT Marchandises | 388 275.00 | | 388 275.00 | 388 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 19 490.00 | | 19 490.00 | 19 490.00 |
CF Disponibilités | 146 156.00 | | 146 156.00 | 146 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 406.00 | | 563 406.00 | 563 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 248.00 | 51 833.00 | 851 415.00 | 903 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 158 949.00 | 48 714.00 | | 158 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 996.00 | 110 235.00 | | 71 996.00 |
DL TOTAL (I) | 241 945.00 | 169 949.00 | | 241 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 986.00 | 311 048.00 | | 258 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 028.00 | 171 104.00 | | 163 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 697.00 | 83 548.00 | | 53 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 633.00 | 112 294.00 | | 107 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 165.00 | 59 454.00 | | 23 165.00 |
EA Autres dettes | 2 961.00 | 5 087.00 | | 2 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 470.00 | 742 535.00 | | 609 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 415.00 | 912 485.00 | | 851 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 590.00 | 742 535.00 | | 414 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 296.00 | | 7 546.00 | 332 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 683.00 | | | 216 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 784.00 | | 7 343.00 | 107 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 829.00 | | 203.00 | 7 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 837.00 | 14 996.00 | | 36 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 624.00 | 2 400.00 | | 7 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 213.00 | 12 596.00 | | 29 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 633.00 | 107 633.00 | | 107 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 615.00 | 19 615.00 | | 19 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 032.00 | 8 032.00 | | 8 032.00 |
VB T. V. A. | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 026.00 | 196 026.00 | | 196 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 960.00 | 62 960.00 | | 62 960.00 |
VI Groupe et associés | 163 028.00 | 163 028.00 | | 163 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 726.00 | | | 52 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 407.00 | 36 407.00 | | 36 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 773.00 | 555 773.00 | | 555 773.00 |