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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 810 000.00 | | 810 000.00 | 810 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 344.00 | 75 252.00 | 93 092.00 | 168 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 392.00 | 31 163.00 | 10 228.00 | 41 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 236.00 | 106 415.00 | 919 821.00 | 1 026 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 117.00 | | 13 117.00 | 13 117.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
BT Marchandises | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
BZ Autres créances | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
CF Disponibilités | 139 253.00 | | 139 253.00 | 139 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 793.00 | | 2 793.00 | 2 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 323.00 | | 165 323.00 | 165 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 558.00 | 106 415.00 | 1 085 143.00 | 1 191 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -183 055.00 | -74 434.00 | | -183 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 409.00 | -108 621.00 | | 112 409.00 |
DL TOTAL (I) | -68 147.00 | -180 555.00 | | -68 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 056.00 | 907 793.00 | | 758 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 255.00 | 58 066.00 | | 107 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 978.00 | 71 708.00 | | 87 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 289.00 | 1 237 566.00 | | 1 153 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 143.00 | 1 057 011.00 | | 1 085 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 480.00 | | 12 756.00 | 1 013 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 026 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 810 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 000.00 | | | 810 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 980.00 | | 12 756.00 | 196 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 438.00 | 48 977.00 | | 57 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 438.00 | 48 977.00 | | 57 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 255.00 | 107 255.00 | | 107 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 312.00 | 48 312.00 | | 48 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 845.00 | 34 845.00 | | 34 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VB T. V. A. | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 056.00 | 127 600.00 | 518 803.00 | 758 056.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 603.00 | 8 103.00 | 6 500.00 | 14 603.00 |
VW T.V.A. | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 289.00 | 522 834.00 | 518 803.00 | 1 153 289.00 |