| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 761.00 | 18 325.00 | 1 436.00 | 19 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 860.00 | 142 837.00 | 81 023.00 | 223 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 340.00 | 163 441.00 | 232 900.00 | 396 340.00 |
BT Marchandises | 22 544.00 | | 22 544.00 | 22 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 319.00 | 20 554.00 | 429 765.00 | 450 319.00 |
BZ Autres créances | 230 309.00 | | 230 309.00 | 230 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
CF Disponibilités | 223 297.00 | | 223 297.00 | 223 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 850.00 | | 44 850.00 | 44 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 840.00 | 20 554.00 | 961 285.00 | 981 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 180.00 | 183 995.00 | 1 194 185.00 | 1 378 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 410.00 | | | 410.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 381.00 | | | 27 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 87 547.00 | 87 547.00 | | 87 547.00 |
DG Autres réserves | 358 024.00 | 318 563.00 | | 358 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 259.00 | 239 461.00 | | 205 259.00 |
DL TOTAL (I) | 659 216.00 | 653 956.00 | | 659 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 445.00 | 72 618.00 | | 49 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 219.00 | 30 847.00 | | 5 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 875.00 | 1 580.00 | | 5 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 352.00 | 209 405.00 | | 265 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 689.00 | 79 222.00 | | 90 689.00 |
EA Autres dettes | 118 389.00 | 101 438.00 | | 118 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 969.00 | 495 110.00 | | 534 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 185.00 | 1 149 066.00 | | 1 194 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 059.00 | 445 665.00 | | 509 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 613 192.00 | | 613 192.00 | 613 192.00 |
FG Production vendue services | 807 167.00 | | 807 167.00 | 807 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 359.00 | | 1 420 359.00 | 1 420 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 427 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 788.00 | 92 890.00 | | 73 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 535.00 | 1 467 474.00 | | 1 437 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 276.00 | 1 228 013.00 | | 1 232 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 259.00 | 239 461.00 | | 205 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 432.00 | | 46 950.00 | 350 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 042.00 | 396 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 042.00 | 243 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 278.00 | | | 152 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 713.00 | | 46 950.00 | 197 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441.00 | | | 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 035.00 | 11 453.00 | 1 042.00 | 153 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 757.00 | 11 453.00 | 1 042.00 | 150 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 473.00 | | 919.00 | 21 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 473.00 | | 919.00 | 21 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 473.00 | | 919.00 | 21 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 219.00 | 5 219.00 | | 5 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 352.00 | 265 352.00 | | 265 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 554.00 | 48 554.00 | | 48 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 348.00 | 29 348.00 | | 29 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 389.00 | 118 389.00 | | 118 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 422 938.00 | 422 938.00 | | 422 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 381.00 | | 27 381.00 | 27 381.00 |
VB T. V. A. | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
VC Groupe et associés | 206 832.00 | 206 832.00 | | 206 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 445.00 | 23 535.00 | 25 911.00 | 49 445.00 |
VI Groupe et associés | 25 628.00 | 25 628.00 | | 25 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 173.00 | | | 23 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 850.00 | 44 850.00 | | 44 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 888.00 | 698 507.00 | 27 381.00 | 725 888.00 |
VW T.V.A. | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 094.00 | 503 183.00 | 25 911.00 | 529 094.00 |