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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 915.00 | 123 319.00 | 34 596.00 | 157 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 667.00 | 190 275.00 | 75 392.00 | 265 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 379 404.00 | | 379 404.00 | 379 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 681.00 | 321 009.00 | 495 672.00 | 816 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
BN En cours de production de biens | 57 667.00 | | 57 667.00 | 57 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 241.00 | 79 701.00 | 529 540.00 | 609 241.00 |
BZ Autres créances | 48 355.00 | | 48 355.00 | 48 355.00 |
CF Disponibilités | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 197.00 | | 50 197.00 | 50 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 181.00 | 79 701.00 | 694 481.00 | 774 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 862.00 | 400 710.00 | 1 190 152.00 | 1 590 862.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 735 340.00 | 735 340.00 | | 735 340.00 |
DG Autres réserves | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
DH Report à nouveau | | -53 955.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 779.00 | 57 703.00 | | -207 779.00 |
DL TOTAL (I) | 564 309.00 | 772 088.00 | | 564 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 586.00 | 170 912.00 | | 151 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 329.00 | 18 150.00 | | 17 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 253.00 | 135 551.00 | | 116 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 090.00 | 132 624.00 | | 136 090.00 |
EA Autres dettes | 204 585.00 | 5 930.00 | | 204 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 843.00 | 463 168.00 | | 625 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 152.00 | 1 235 256.00 | | 1 190 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 539.00 | 352 773.00 | | 545 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 070.00 | | 23 793.00 | 799 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 682.00 | 384 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 182.00 | 816 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 423 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 115.00 | | 5 967.00 | 419 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 016.00 | | 17 826.00 | 371 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 218.00 | 39 791.00 | | 281 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 803.00 | 39 791.00 | | 273 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 253.00 | 116 253.00 | | 116 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 196.00 | 22 196.00 | | 22 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 585.00 | 204 585.00 | | 204 585.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 379 404.00 | | 379 404.00 | 379 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 426 427.00 | 426 427.00 | | 426 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 814.00 | 182 814.00 | | 182 814.00 |
VB T. V. A. | 43 076.00 | 43 076.00 | | 43 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 586.00 | 71 082.00 | 80 504.00 | 151 586.00 |
VI Groupe et associés | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 730.00 | | | 29 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 197.00 | 50 197.00 | | 50 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 090 297.00 | 707 793.00 | 382 504.00 | 1 090 297.00 |
VW T.V.A. | 113 147.00 | 113 147.00 | | 113 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 843.00 | 545 339.00 | 80 504.00 | 625 843.00 |