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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
AP Constructions | 1 508 155.00 | 1 393 572.00 | 114 583.00 | 1 508 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 776 895.00 | 3 975 287.00 | 801 608.00 | 4 776 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 681.00 | 149 278.00 | 1 403.00 | 150 681.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 479 604.00 | 5 558 809.00 | 920 795.00 | 6 479 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 233.00 | | 83 233.00 | 83 233.00 |
BZ Autres créances | 591 926.00 | | 591 926.00 | 591 926.00 |
CF Disponibilités | 460 572.00 | | 460 572.00 | 460 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 730.00 | | 1 135 730.00 | 1 135 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 615 335.00 | 5 558 809.00 | 2 056 526.00 | 7 615 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 735.00 | 734.00 | | 735.00 |
DG Autres réserves | 72 504.00 | 29 460.00 | | 72 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 783.00 | 43 043.00 | | 26 783.00 |
DL TOTAL (I) | 149 595.00 | 122 810.00 | | 149 595.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 484.00 | 4 167.00 | | 4 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 484.00 | 24 167.00 | | 24 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 50 146.00 | | 1 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 131.00 | 45 609.00 | | 50 131.00 |
EA Autres dettes | 1 831 296.00 | 3 399 559.00 | | 1 831 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 882 447.00 | 3 495 314.00 | | 1 882 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 526.00 | 3 642 291.00 | | 2 056 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 431 868.00 | | 431 868.00 | 431 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 868.00 | | 431 868.00 | 431 868.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 317.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 698.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 36 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 656.00 | 16 739.00 | | 9 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 512.00 | 412 563.00 | | 471 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 729.00 | 369 517.00 | | 444 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 783.00 | 43 046.00 | | 26 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 449 650.00 | | 29 954.00 | 6 449 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 479 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 435 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 671.00 | | | 40 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 405 779.00 | | 29 952.00 | 6 405 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 1.00 | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 455 032.00 | 103 774.00 | | 5 455 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 671.00 | | | 40 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 414 361.00 | 103 774.00 | | 5 414 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 167.00 | 317.00 | | 24 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 167.00 | 317.00 | | 24 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 317.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 092.00 | 29 092.00 | | 29 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 83 233.00 | 83 233.00 | | 83 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VB T. V. A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VC Groupe et associés | 582 864.00 | 582 864.00 | | 582 864.00 |
VI Groupe et associés | 1 812 296.00 | 1 812 296.00 | | 1 812 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 360.00 | 675 158.00 | 3 201.00 | 678 360.00 |
VW T.V.A. | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 882 447.00 | 1 882 447.00 | | 1 882 447.00 |