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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 435.00 | 7 245.00 | 190.00 | 7 435.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 4 490.00 | 769.00 | 3 721.00 | 4 490.00 |
AP Constructions | 139 016.00 | 99 592.00 | 39 424.00 | 139 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 769 972.00 | 325 470.00 | 444 502.00 | 769 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 592.00 | 92 621.00 | 135 970.00 | 228 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 557.00 | | 55 557.00 | 55 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 971.00 | 525 697.00 | 757 275.00 | 1 282 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 293.00 | | 12 293.00 | 12 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 683.00 | | 169 683.00 | 169 683.00 |
BZ Autres créances | 9 815.00 | | 9 815.00 | 9 815.00 |
CF Disponibilités | 827 712.00 | | 827 712.00 | 827 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 889.00 | | 1 024 889.00 | 1 024 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 307 860.00 | 525 697.00 | 1 782 164.00 | 2 307 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
CU Autres participations | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 565 820.00 | 390 828.00 | | 565 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 810 213.00 | 274 992.00 | | 810 213.00 |
DK Provisions réglementées | 30 166.00 | 32 916.00 | | 30 166.00 |
DL TOTAL (I) | 1 489 799.00 | 782 336.00 | | 1 489 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 196 422.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 000.00 | 48 000.00 | | 36 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 505.00 | 145 043.00 | | 173 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 860.00 | 133 192.00 | | 82 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 365.00 | 522 658.00 | | 292 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 164.00 | 1 304 993.00 | | 1 782 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 365.00 | 365 120.00 | | 292 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 356.00 | | 311 800.00 | 1 027 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 185.00 | 1 282 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 185.00 | 1 197 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 792.00 | | | 60 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 010.00 | | 311 800.00 | 942 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 554.00 | | | 24 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 687.00 | 88 541.00 | 1 531.00 | 438 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 441.00 | 88 541.00 | 1 531.00 | 431 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 505.00 | 173 505.00 | | 173 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 417.00 | 21 417.00 | | 21 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 112.00 | 29 112.00 | | 29 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 896.00 | 25 896.00 | | 25 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 169 683.00 | 169 683.00 | | 169 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VB T. V. A. | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VI Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 728.00 | | | 216 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 150.00 | | | 413 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 878.00 | 204 878.00 | | 204 878.00 |
VW T.V.A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 365.00 | 292 365.00 | | 292 365.00 |