| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 477.00 | 31 477.00 | | 31 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 241.00 | 104 145.00 | 30 096.00 | 134 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 248.00 | | 101 248.00 | 101 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 513.00 | | 11 513.00 | 11 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 883.00 | 138 873.00 | 143 009.00 | 281 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
BN En cours de production de biens | 81 160.00 | | 81 160.00 | 81 160.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 300.00 | 76 662.00 | 144 638.00 | 221 300.00 |
BZ Autres créances | 14 685.00 | | 14 685.00 | 14 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 518 145.00 | 21 684.00 | 496 461.00 | 518 145.00 |
CF Disponibilités | 823 493.00 | | 823 493.00 | 823 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 588.00 | 98 346.00 | 1 585 241.00 | 1 683 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 471.00 | 237 220.00 | 1 728 251.00 | 1 965 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 595.00 | | | 85 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 908 455.00 | 815 779.00 | | 908 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 588.00 | 162 675.00 | | 316 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 280 043.00 | 1 033 455.00 | | 1 280 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 220.00 | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 576.00 | 359 823.00 | | 221 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 011.00 | 153 970.00 | | 65 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 307.00 | 58 895.00 | | 134 307.00 |
EA Autres dettes | 27 152.00 | 50 982.00 | | 27 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 548.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 448 207.00 | 625 440.00 | | 448 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 251.00 | 1 658 895.00 | | 1 728 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 707.00 | | 1 063.00 | 300 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 940.00 | | 112 761.00 | 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 940.00 | 18 947.00 | 281 883.00 | 940.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 947.00 | 165 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 666.00 | | | 184 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 638.00 | | 1 063.00 | 112 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 808.00 | 14 013.00 | 18 947.00 | 143 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 558.00 | 14 013.00 | 18 947.00 | 140 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 774.00 | 70 888.00 | | 5 774.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 21 684.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 774.00 | 92 573.00 | | 5 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 774.00 | 92 573.00 | | 5 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 888.00 | | |
UG ‐ Financières | | 21 684.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 012.00 | 65 012.00 | | 65 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 412.00 | 70 412.00 | | 70 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 139.00 | 26 139.00 | | 26 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 851.00 | 36 851.00 | | 36 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 152.00 | 27 152.00 | | 27 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 513.00 | 11 513.00 | | 11 513.00 |
UX Autres créances clients | 129 306.00 | 129 306.00 | | 129 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 995.00 | 6 400.00 | 85 595.00 | 91 995.00 |
VB T. V. A. | 14 686.00 | 14 686.00 | | 14 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 221 404.00 | 100 000.00 | 121 404.00 | 221 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 801.00 | 17 801.00 | | 17 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 300.00 | 179 705.00 | 85 595.00 | 265 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 208.00 | 326 804.00 | 121 404.00 | 448 208.00 |