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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 112 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 71 315.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 76 389.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 385.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 268 104.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 59 805.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 274.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 165 924.00 | |
BZ Autres créances | | | 30 552.00 | |
CF Disponibilités | | | 87 897.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 806.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 353 258.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 621 362.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 318 597.00 | 310 036.00 | | 318 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 407.00 | 8 561.00 | | -61 407.00 |
DL TOTAL (I) | 290 190.00 | 351 597.00 | | 290 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 985.00 | 105 283.00 | | 100 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 076.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 034.00 | 679.00 | | 1 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 801.00 | 134 912.00 | | 102 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 596.00 | 79 014.00 | | 120 596.00 |
EA Autres dettes | 5 756.00 | 5 899.00 | | 5 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 172.00 | 328 863.00 | | 331 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 362.00 | 680 460.00 | | 621 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 299.00 | | | 250 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 692.00 | | 9 654.00 | 368 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 735.00 | | | 132 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 056.00 | | 9 654.00 | 228 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 785.00 | 27 456.00 | | 82 785.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 058.00 | 676.00 | | 7 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 227.00 | 26 779.00 | | 63 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 800.00 | 102 800.00 | | 102 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 012.00 | 50 012.00 | | 50 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 314.00 | 48 314.00 | | 48 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 756.00 | 5 756.00 | | 5 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
UX Autres créances clients | 165 789.00 | 165 789.00 | | 165 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VB T. V. A. | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
VC Groupe et associés | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 984.00 | 21 145.00 | 58 036.00 | 100 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 701.00 | | | 16 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 032.00 | | | 21 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 341.00 | 203 956.00 | 4 385.00 | 208 341.00 |
VW T.V.A. | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 137.00 | 250 299.00 | 58 036.00 | 330 137.00 |