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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
AH Fonds commercial | 1 192 487.00 | | 1 192 487.00 | 1 192 487.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 087.00 | 29 087.00 | 50 000.00 | 79 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 165.00 | 488 235.00 | 104 930.00 | 593 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 970 057.00 | 521 640.00 | 1 448 417.00 | 1 970 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 804.00 | | 102 804.00 | 102 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
BZ Autres créances | 68 348.00 | | 68 348.00 | 68 348.00 |
CF Disponibilités | 649 278.00 | | 649 278.00 | 649 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 977 623.00 | | 977 623.00 | 977 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 947 680.00 | 521 640.00 | 2 426 040.00 | 2 947 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 435 970.00 | 508 311.00 | | 435 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 456.00 | 327 659.00 | | 320 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 427.00 | 1 384 970.00 | | 1 305 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 792 080.00 | 750 056.00 | | 792 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 444.00 | 48 726.00 | | 10 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 206.00 | 33 792.00 | | 17 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 218.00 | 286 382.00 | | 282 218.00 |
EA Autres dettes | 18 664.00 | 26 760.00 | | 18 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 613.00 | 1 145 716.00 | | 1 120 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 040.00 | 2 530 687.00 | | 2 426 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 955.00 | 71 762.00 | 9 077.00 | 458 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 636.00 | 71 762.00 | 9 077.00 | 454 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 218.00 | 282 218.00 | | 282 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 664.00 | 18 664.00 | | 18 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 792 080.00 | 199 934.00 | 592 146.00 | 792 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215 349.00 | 215 349.00 | | 215 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 349.00 | 215 349.00 | 21 000.00 | 236 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 613.00 | 528 467.00 | 592 146.00 | 1 120 613.00 |