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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 639 436.00 | 516 133.00 | 123 302.00 | 639 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 055.00 | 31 936.00 | 5 119.00 | 37 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 992.00 | 548 070.00 | 146 922.00 | 694 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 791.00 | 11 327.00 | 147 464.00 | 158 791.00 |
BZ Autres créances | 42 721.00 | | 42 721.00 | 42 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 262 814.00 | | 262 814.00 | 262 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 938.00 | | 69 938.00 | 69 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 536.00 | 11 327.00 | 542 209.00 | 553 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 528.00 | 559 397.00 | 689 131.00 | 1 248 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
DG Autres réserves | 65 572.00 | 65 572.00 | | 65 572.00 |
DH Report à nouveau | -51 970.00 | -17 937.00 | | -51 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 682.00 | -34 033.00 | | 42 682.00 |
DL TOTAL (I) | 267 040.00 | 224 357.00 | | 267 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 130.00 | 73 151.00 | | 49 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 462.00 | 207 880.00 | | 212 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 376.00 | 68 651.00 | | 69 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 121.00 | 87 124.00 | | 91 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 091.00 | 436 807.00 | | 422 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 131.00 | 661 165.00 | | 689 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 560.00 | 388 015.00 | | 397 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 908.00 | | 18 131.00 | 825 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 047.00 | 694 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 047.00 | 676 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 408.00 | | 18 131.00 | 807 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 144.00 | 99 306.00 | 137 380.00 | 586 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 144.00 | 99 306.00 | 137 380.00 | 586 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 130.00 | 24 599.00 | 24 530.00 | 49 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 376.00 | 69 376.00 | | 69 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 584.00 | 303 584.00 | | 303 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201 512.00 | 201 512.00 | | 201 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 938.00 | 69 938.00 | | 69 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 451.00 | 271 451.00 | | 271 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 091.00 | 397 560.00 | 24 530.00 | 422 091.00 |