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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 301 000.00 | | 301 000.00 | 301 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 43 438.00 | 43 438.00 | | 43 438.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 516.00 | 63 408.00 | 6 107.00 | 69 516.00 |
040 Immobilisations financières | 8 561.00 | | 8 561.00 | 8 561.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 422 515.00 | 106 847.00 | 315 668.00 | 422 515.00 |
060 Stock marchandises | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
072 Créances – Autres | 2 483.00 | | 2 483.00 | 2 483.00 |
084 Disponibilités | 102 717.00 | | 102 717.00 | 102 717.00 |
092 Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 225.00 | | 108 225.00 | 108 225.00 |
110 Total général Actif | 530 741.00 | 106 847.00 | 423 894.00 | 530 741.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 130.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 190 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 661.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 302 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 423 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 004.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 220 016.00 | | | 220 016.00 |
224 Production immobilisée | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 66 138.00 | | | 66 138.00 |
230 Autres produits | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 125.00 | | | 293 125.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 086.00 | | | 55 086.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 348.00 | | | 348.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 939.00 | | | 939.00 |
242 Autres charges externes. | 62 403.00 | | | 62 403.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 707.00 | | | 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 802.00 | | | 98 802.00 |
252 Charges sociales | 29 242.00 | | | 29 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
262 Autres charges | 122.00 | | | 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 003.00 | | | 254 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 121.00 | | | 39 121.00 |
294 Charges financières | 281.00 | | | 281.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 839.00 | | | 38 839.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 494.00 | | | 494.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 420 511.00 | | | 420 511.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 004.00 | | | 2 004.00 |