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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 557 620.00 | 2 710.00 | 554 910.00 | 557 620.00 |
AP Constructions | 5 798 628.00 | 2 460 729.00 | 3 337 899.00 | 5 798 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 356 248.00 | 2 463 439.00 | 3 892 809.00 | 6 356 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 426.00 | | 218 426.00 | 218 426.00 |
BZ Autres créances | 118 904.00 | | 118 904.00 | 118 904.00 |
CF Disponibilités | 263 651.00 | | 263 651.00 | 263 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 998.00 | | 604 998.00 | 604 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 961 246.00 | 2 463 439.00 | 4 497 807.00 | 6 961 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 983.00 | 16 311.00 | | 20 983.00 |
DG Autres réserves | 398 652.00 | 309 876.00 | | 398 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 729.00 | 93 449.00 | | 78 729.00 |
DL TOTAL (I) | 998 364.00 | 919 636.00 | | 998 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 095 362.00 | 3 494 409.00 | | 3 095 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 722.00 | 119 773.00 | | 119 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 601.00 | 77 038.00 | | 96 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 939.00 | 107 605.00 | | 86 939.00 |
EA Autres dettes | 100 818.00 | 11 240.00 | | 100 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 499 443.00 | 3 810 065.00 | | 3 499 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 497 807.00 | 4 729 700.00 | | 4 497 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 847 441.00 | | 847 441.00 | 847 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 441.00 | | 847 441.00 | 847 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335 174.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | 115.00 | | 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | 115.00 | | 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 043.00 | | | 21 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 043.00 | | | 21 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 916.00 | 115.00 | | -20 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 421.00 | 29 458.00 | | 22 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 238.00 | 875 657.00 | | 868 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 509.00 | 782 208.00 | | 789 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 729.00 | 93 449.00 | | 78 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 357 500.00 | | 6 170.00 | 6 357 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 422.00 | | 6 356 248.00 | 7 422.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 422.00 | | 6 356 248.00 | 7 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 357 500.00 | | 6 170.00 | 6 357 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 128 266.00 | 335 173.00 | | 2 128 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 128 266.00 | 335 173.00 | | 2 128 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 899.00 | 112 899.00 | | 112 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 601.00 | 96 601.00 | | 96 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 818.00 | 100 818.00 | | 100 818.00 |
UX Autres créances clients | 218 426.00 | 218 426.00 | | 218 426.00 |
VB T. V. A. | 27 804.00 | 27 804.00 | | 27 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 095 251.00 | 391 591.00 | 1 606 580.00 | 3 095 251.00 |
VI Groupe et associés | 6 823.00 | 6 823.00 | | 6 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 162.00 | | | 399 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 309.00 | 28 309.00 | | 28 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 061.00 | 84 061.00 | | 84 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 347.00 | 341 347.00 | | 341 347.00 |
VW T.V.A. | 58 630.00 | 58 630.00 | | 58 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 499 443.00 | 795 783.00 | 1 606 580.00 | 3 499 443.00 |