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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 43 540.00 | | 43 540.00 | 43 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 140.00 | | 69 140.00 | 69 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 559 287.00 | 358 977.00 | 200 309.00 | 559 287.00 |
CF Disponibilités | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 919.00 | 358 977.00 | 207 941.00 | 566 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 059.00 | 358 977.00 | 277 081.00 | 636 059.00 |
CU Autres participations | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 225 301.00 | -1 196 435.00 | | -1 225 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 348.00 | -28 866.00 | | -12 348.00 |
DL TOTAL (I) | -1 236 649.00 | -1 224 301.00 | | -1 236 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | 221.00 | | 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 541.00 | 906 371.00 | | 886 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 558.00 | 2 810.00 | | 2 558.00 |
EA Autres dettes | 624 435.00 | 622 435.00 | | 624 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 731.00 | 1 531 839.00 | | 1 513 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 081.00 | 307 537.00 | | 277 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 513 731.00 | 1 531 839.00 | | 1 513 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 805.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 702.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 702.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 877.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 877.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 175.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 702.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 348.00 | 29 568.00 | | 12 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 348.00 | -28 866.00 | | -12 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 140.00 | | | 69 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 140.00 | | | 69 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 358 977.00 | | | 358 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 977.00 | | | 358 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 977.00 | | | 358 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886 541.00 | 886 541.00 | | 886 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 540.00 | 43 540.00 | | 43 540.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VB T. V. A. | 121 018.00 | 121 018.00 | | 121 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 611 355.00 | 611 355.00 | | 611 355.00 |
VP Divers | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 802.00 | 424 802.00 | | 424 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 828.00 | 602 828.00 | | 602 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 731.00 | 1 513 731.00 | | 1 513 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 285.00 | 1 001.00 | | 285.00 |
ST Autres comptes | 1 901.00 | 3 644.00 | | 1 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 133.00 | | |
YT Sous‐traitance | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 805.00 | 808.00 | | 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 805.00 | 808.00 | | 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 252.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 451.00 | 560.00 | | 1 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 516.00 | 4 779.00 | | 5 516.00 |