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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 904.00 | 4 907.00 | 13 997.00 | 18 904.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 204.00 | 4 907.00 | 14 297.00 | 19 204.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 851.00 | | 36 851.00 | 36 851.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
072 Créances – Autres | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
084 Disponibilités | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
092 Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 511.00 | | 52 511.00 | 52 511.00 |
110 Total général Actif | 71 715.00 | 4 907.00 | 66 808.00 | 71 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 518.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 127.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 914.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 363.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 194.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 987.00 | 159 518.00 | | 196 987.00 |
222 Production stockée | 22 587.00 | -153.00 | | 22 587.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 345.00 | 3 750.00 | | 3 345.00 |
230 Autres produits | 384.00 | 110.00 | | 384.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 304.00 | 163 225.00 | | 223 304.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 227.00 | 60 733.00 | | 112 227.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 597.00 | | | -12 597.00 |
242 Autres charges externes. | 55 550.00 | 45 184.00 | | 55 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 812.00 | | | 812.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 078.00 | 1 348.00 | | 1 078.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 969.00 | 31 228.00 | | 34 969.00 |
252 Charges sociales | 10 261.00 | 11 841.00 | | 10 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 272.00 | 630.00 | | 3 272.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 6.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 770.00 | 150 969.00 | | 204 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 534.00 | 12 256.00 | | 18 534.00 |
290 Produits exceptionnels | 194.00 | 583.00 | | 194.00 |
294 Charges financières | 319.00 | 151.00 | | 319.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 282.00 | 349.00 | | 15 282.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 127.00 | 12 338.00 | | 3 127.00 |