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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 494.00 | 101 715.00 | 18 780.00 | 120 494.00 |
AH Fonds commercial | 342 756.00 | | 342 756.00 | 342 756.00 |
AP Constructions | 405 908.00 | 403 250.00 | 2 658.00 | 405 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 094.00 | 454 347.00 | 51 747.00 | 506 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 961 550.00 | 3 499 546.00 | 1 462 003.00 | 4 961 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BF Prêts | 669 256.00 | | 669 256.00 | 669 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 736 778.00 | | 736 778.00 | 736 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 900 685.00 | 4 458 859.00 | 3 441 827.00 | 7 900 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 561 147.00 | | 561 147.00 | 561 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 673.00 | | 120 673.00 | 120 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 699 595.00 | 194 384.00 | 22 505 211.00 | 22 699 595.00 |
BZ Autres créances | 3 416 392.00 | 96 472.00 | 3 319 920.00 | 3 416 392.00 |
CF Disponibilités | 823 157.00 | | 823 157.00 | 823 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585 750.00 | | 585 750.00 | 585 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 206 713.00 | 290 856.00 | 27 915 857.00 | 28 206 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 107 399.00 | 4 749 715.00 | 31 357 684.00 | 36 107 399.00 |
CU Autres participations | 152 779.00 | | 152 779.00 | 152 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 062 129.00 | | | 2 062 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 119.00 | | | 187 119.00 |
DL TOTAL (I) | 2 799 248.00 | | | 2 799 248.00 |
DP Provisions pour risques | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 180 714.00 | | | 5 180 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 272.00 | | | 26 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 456 205.00 | | | 16 456 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 568 381.00 | | | 6 568 381.00 |
EA Autres dettes | 246 609.00 | | | 246 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 540 680.00 | | | 28 540 680.00 |
ED (V) | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 357 684.00 | | | 31 357 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 579 683.00 | | | 25 579 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 826 767.00 | | | 1 826 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 272.00 | | | 26 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 929 651.00 | 237 908.00 | 3 167 559.00 | 2 929 651.00 |
FG Production vendue services | 77 761 061.00 | 21 432 728.00 | 99 193 789.00 | 77 761 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 690 712.00 | 21 670 637.00 | 102 361 349.00 | 80 690 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 201 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 793 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 628 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 199 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 577 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 656 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 258 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 314 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 710 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 655.00 | |
GE Autres charges | | | 27 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 350 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -556 991.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 800.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 312.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186 454.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -660 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150 428.00 | | | 150 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 430 133.00 | | | 1 430 133.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 450 719.00 | | | 1 450 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272 809.00 | | | 272 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261 714.00 | | | 261 714.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 236.00 | | | 68 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602 759.00 | | | 602 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 847 960.00 | | | 847 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 334 875.00 | | | 104 334 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 147 757.00 | | | 104 147 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 119.00 | | | 187 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 570 416.00 | | | 6 570 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 619 662.00 | | 801 787.00 | 7 619 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 971.00 | 1 563 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520 763.00 | 7 900 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 463 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 481 792.00 | 5 873 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 932.00 | | 16 319.00 | 446 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 641 775.00 | | 713 568.00 | 5 641 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530 955.00 | | 71 900.00 | 1 530 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 968 263.00 | 710 674.00 | 220 078.00 | 3 968 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 571.00 | 11 143.00 | | 90 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 877 691.00 | 699 531.00 | 220 078.00 | 3 877 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 400.00 | 5 116.00 | 9 200.00 | 18 400.00 |
6T Sur comptes clients | 223 781.00 | 15 655.00 | 45 052.00 | 223 781.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 352.00 | 63 120.00 | | 33 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 133.00 | 78 775.00 | 45 052.00 | 257 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 533.00 | 83 892.00 | 54 252.00 | 275 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 655.00 | 45 052.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 236.00 | 9 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 456 205.00 | 16 456 205.00 | | 16 456 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 535 679.00 | 1 535 679.00 | | 1 535 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 156 556.00 | 1 156 556.00 | | 1 156 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 609.00 | 246 609.00 | | 246 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UP Prêts | 669 256.00 | 18 250.00 | 651 006.00 | 669 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 736 778.00 | | 736 778.00 | 736 778.00 |
UX Autres créances clients | 22 448 454.00 | 22 448 454.00 | | 22 448 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251 141.00 | 251 141.00 | | 251 141.00 |
VB T. V. A. | 612 241.00 | 612 241.00 | | 612 241.00 |
VC Groupe et associés | 948 745.00 | 948 745.00 | | 948 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 837 263.00 | 1 837 263.00 | | 1 837 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 343 451.00 | 382 454.00 | 2 960 997.00 | 3 343 451.00 |
VI Groupe et associés | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 629.00 | | | 105 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 570 112.00 | 570 112.00 | | 570 112.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 295 128.00 | 295 128.00 | | 295 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 625.00 | 158 625.00 | | 158 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975 696.00 | 975 696.00 | | 975 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 585 750.00 | 585 750.00 | | 585 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 111 520.00 | 26 719 987.00 | 1 391 534.00 | 28 111 520.00 |
VW T.V.A. | 3 717 520.00 | 3 717 520.00 | | 3 717 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 540 680.00 | 25 579 683.00 | 2 960 997.00 | 28 540 680.00 |