| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
AH Fonds commercial | 128 049.00 | | 128 049.00 | 128 049.00 |
AP Constructions | 80 316.00 | 49 275.00 | 31 041.00 | 80 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 793.00 | 253 119.00 | 9 674.00 | 262 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 683.00 | 500 598.00 | 81 085.00 | 581 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 312.00 | | 48 312.00 | 48 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 985.00 | 808 527.00 | 305 459.00 | 1 113 985.00 |
BT Marchandises | 5 592 790.00 | 1 089 016.00 | 4 503 774.00 | 5 592 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 373 871.00 | | 373 871.00 | 373 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 582 908.00 | 106 248.00 | 3 476 659.00 | 3 582 908.00 |
BZ Autres créances | 1 688 644.00 | | 1 688 644.00 | 1 688 644.00 |
CF Disponibilités | 1 340 297.00 | | 1 340 297.00 | 1 340 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 608.00 | | 37 608.00 | 37 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 616 118.00 | 1 195 264.00 | 11 420 854.00 | 12 616 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 730 104.00 | 2 003 791.00 | 11 726 313.00 | 13 730 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 984 073.00 | 984 073.00 | | 984 073.00 |
DH Report à nouveau | 2 302 305.00 | 2 145 728.00 | | 2 302 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 766.00 | 200 577.00 | | 504 766.00 |
DL TOTAL (I) | 4 066 145.00 | 3 605 378.00 | | 4 066 145.00 |
DP Provisions pour risques | 108 775.00 | 93 457.00 | | 108 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 775.00 | 93 457.00 | | 108 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 365 462.00 | 1 479 871.00 | | 1 365 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 431.00 | 530 537.00 | | 708 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 185 284.00 | 654 040.00 | | 1 185 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 341 749.00 | 2 854 986.00 | | 3 341 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862 222.00 | 537 234.00 | | 862 222.00 |
EA Autres dettes | 88 247.00 | 31 697.00 | | 88 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 551 394.00 | 6 088 365.00 | | 7 551 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 726 313.00 | 9 787 200.00 | | 11 726 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 505 281.00 | 4 373 502.00 | | 5 505 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301 732.00 | 129 282.00 | | 301 732.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 974 462.00 | | 17 974 462.00 | 17 974 462.00 |
FD Production vendue biens | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
FG Production vendue services | 1 315 772.00 | 21 453.00 | 1 337 225.00 | 1 315 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 292 937.00 | 21 453.00 | 19 314 390.00 | 19 292 937.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 422 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 343 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -393 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 279 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 630 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 270.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 639.00 | |
GE Autres charges | | | -26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 706 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 716 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 695 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 998.00 | 32 345.00 | | 81 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 278.00 | 40 617.00 | | 9 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 983.00 | | | 5 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 261.00 | 40 617.00 | | 15 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273.00 | 1 500.00 | | 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 318.00 | 12 132.00 | | 15 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 873.00 | 13 632.00 | | 16 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 612.00 | 26 985.00 | | -1 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 165.00 | 84 057.00 | | 189 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 442 374.00 | 15 551 409.00 | | 19 442 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 937 608.00 | 15 350 832.00 | | 18 937 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 766.00 | 200 577.00 | | 504 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 232.00 | 4 448.00 | | 23 232.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 370.00 | | 34 384.00 | 1 117 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 769.00 | 1 113 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 769.00 | 924 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 584.00 | | | 133 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 176.00 | | 34 384.00 | 928 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 610.00 | | | 55 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 257.00 | 56 270.00 | 37 000.00 | 789 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 340.00 | 195.00 | | 5 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 917.00 | 56 075.00 | 37 000.00 | 783 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 457.00 | 15 318.00 | | 93 457.00 |
6N Sur stocks et en cours | 991 115.00 | 117 722.00 | 19 821.00 | 991 115.00 |
6T Sur comptes clients | 67 663.00 | 44 918.00 | 6 332.00 | 67 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 058 778.00 | 162 639.00 | 26 153.00 | 1 058 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 152 235.00 | 177 957.00 | 26 153.00 | 1 152 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 162 639.00 | 26 153.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 318.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 341 749.00 | 3 341 749.00 | | 3 341 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 127.00 | 282 127.00 | | 282 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 363.00 | 265 363.00 | | 265 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 247.00 | 88 247.00 | | 88 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 312.00 | | 48 312.00 | 48 312.00 |
UX Autres créances clients | 3 455 498.00 | 3 455 498.00 | | 3 455 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 410.00 | 127 410.00 | | 127 410.00 |
VB T. V. A. | 53 368.00 | 53 368.00 | | 53 368.00 |
VC Groupe et associés | 933 168.00 | 933 168.00 | | 933 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 732.00 | 301 732.00 | | 301 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 063 730.00 | 202 901.00 | 822 829.00 | 1 063 730.00 |
VI Groupe et associés | 708 431.00 | 708 431.00 | | 708 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 842.00 | | | 286 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 737.00 | 29 737.00 | | 29 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702 107.00 | 702 107.00 | | 702 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 608.00 | 37 608.00 | | 37 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 357 471.00 | 5 309 159.00 | 48 312.00 | 5 357 471.00 |
VW T.V.A. | 280 247.00 | 280 247.00 | | 280 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 366 110.00 | 5 505 281.00 | 822 829.00 | 6 366 110.00 |